صفحه اصلی / بورس / فارکس چیست؟ راهنمای جامع ۲۰۲۰ برای مبتدیان به زبان ساده

فارکس چیست؟ راهنمای جامع ۲۰۲۰ برای مبتدیان به زبان ساده

فارکس (Forex) چیست؟

فارکس، بازار تبادل ارز خارجی است. به عبارت دیگر، فارکس بازاری است که در آن یک ارز، به ارزی دیگر تبدیل می‌شود. واحدهای پولی، از طریق یک کارگزاری و به صورت جفتی معامله می‌شوند؛ بنابراین هنگامی که در بازار فارکس معامله می‌کنیم، در حال معامله یک جفت ارز هستیم. Forex (که آن را FX هم می‌نامند)، بزرگ‌ترین بازار مالی دنیا است.

حجم معاملات روزانه در بازار فارکس

میزان متوسط حجم معاملات روزانه در بازار فارکس، ۵.۱ تریلیون دلار است. این آمار را بانک تسویه حساب‌های بین المللی (Bank for International Settlements/ BIS) در سال ۲۰۱۹ منتشر کرده است. این گزارش، هر ۳ سال یک‌بار ارائه می‌شود.

Forex مخفف چیست؟

Forex، مخفف عبارت Foreign Exchange و به معنی تبادل ارز خارجی است.

بازار فارکس چیست؟

بازار فارکس، جایی است که ارزها در آن مبادله می‌شوند. یکی از جنبه‌های منحصر به فرد این بازار بین‌المللی، این است که هیچ بازار فیزیکی برای تبادل ارز خارجی وجود ندارد؛ بنابراین بازار فارکس، یک بازار فرابورس (Over The Counter/ OTC) محسوب می‌شود. تمام تراکنش‌ها در فارکس، از طریق شبکه‌های کامپیوتری، بین معامله‌گران سراسر جهان، انجام می‌شود.

در بازار فارکس چه چیزهایی معامله می شود؟

بازار فارکس، بر پایه خرید یک ارز و فروش یک ارز دیگر است. در معاملات فارکس، به‌طور هم‌زمان، یک ارز خریداری شده و ارز دیگری به فروش می‌رسد.

ترید فارکس چیست؟

منظور از معاملات فارکس (Forex Trading)، خرید و فروش ارز است.

تریدر فارکس کیست؟

معامله گران فارکس (Forex Trader)، کسانی هستند که ارزها را می‌خرند، به این امید که بتوانند در آینده، آن‌ها را با قیمت بالاتر بفروشند.

منظور از پوزیشن در فارکس چیست؟

منظور از پوزیشن در فارکس، معامله‌کردن است. در فارکس، ۲ نوع پوزیشن وجو دارد:

  1. پوزیشن خرید (Buy Position)
  2. پوزیشن فروش (Sell Position)

منظور از باز کردن و بستن پوزیشن در فارکس چیست؟

منظور از باز کردن یک پوزیشن در فارکس، خرید یا فروش یک جفت ارز است. هنگامی که می‌گوییم یک پوزیشن را می‌بندیم:

  • اگر پوزیشن ما خرید باشد، با بستن پوزیشن، در حال فروش جفت ارز هستیم.
  • اگر پوزیشن ما فروش باشد، با بستن پوزیشن، در حال خرید جفت ارز هستیم.

در تصویر زیر، ما یک معامله فروش در جفت ارز EUR/USD باز کردیم. اگر بخواهیم این پوزیشن را ببندیم، باید جفت ارز EUR/USD را بخریم، که در قیمت ۱٫۱۰۴۰۶ که قیمت خرید است، به ما فروخته می‌شود.

  • در هنگام باز کردن معامله، ما یورو خریدیم و دلار فروختیم.
  • در هنگام بستن معامله، ما یورو می‌فروشیم و دلار می‌خریم. این کار به صورت خودکار انجام می‌شود.
فارکس چیست؟ راهنمای جامع ۲۰۲۰ برای مبتدیان به زبان ساده
بستن معامله در فارکس

تاریخچه بازار فارکس

بازار فارکس، در شکل کنونی آن، بازاری جدید محسوب می‌شود؛ برعکس بازار سهام که قرن‌ها از حضور آن‌ها می‌گذرد. البته، تبدیل ارز برای سودبردن از افزایش قیمت آن، از زمان پیدایش واحد پول وجود داشته است؛ اما بازار امروزی، اتفاقی جدید است.

در پایان جنگ جهانی دوم، تمام جهان دچار هرج و مرج شد. به طوری که دولت های بزرگ غربی احساس کردند نیاز است، یک سیستم برای ثبات در اقتصاد جهانی ایجاد شود. سیستم برتون وودز (Bretton Woods System) توافقی که نرخ تبدیل دلار آمریکا به طلا را تعیین می‌کرد، اجازه داد که سایر ارزها هم به دلار آمریکا تبدیل شوند. این اتفاق، نرخ ارز را برای مدتی تثبیت کرد؛ اما از زمانی که اقتصادهای بزرگ جهان شروع به رشد و تغییر کردند، این سیستم منسوخ و محدود شد.

در سال ۱۹۷۱، توافقنامه برتون وودز لغو شد و یک سیستم ارزش‌گذاری پولی متفاوت جایگزین آن شد که در آن قیمت ارز، بر اساس میزان عرضه و تقاضای آن تعیین می‌شود. در ابتدا تعیین قیمت عادلانه برای نرخ تبدیل ارزها، مشکل بود؛ اما پیشرفت در تکنولوژی و ارتباطات، این فرایند را آسان‌تر کرد.

پیدایش بازار فارکس

در دهه ۱۹۹۰، با پیشرفت کامپیوترها و دسترسی به اینترنت، بانک‌ها شروع به ساخت سیستم معاملاتی خود کردند.

در این میان، بروکرهای خرده فروشی فارکس ایجاد شدند، که به افراد اجازه می‌دادند در واحدهای کوچک مالی، تجارت کنند. برخلاف بازارهای بین‌بانکی که اندازه استاندارد و حداقلی تجارت ۱ میلیون واحد بود، کارگزاری‌های فارکس امکان معامله در حتی ۱۰۰۰ واحد را هم می‌دادند.

در گذشته، فقط سرمایه‌داران بزرگ می‌توانستند معاملات ارزی را انجام دهند، اما با استفاده از بازار فارکس و اینترنت، افرادی با سرمایه کم هم می‌‌توانند معاملات ارزی داشته باشند.

بازار فارکس، این امکان را برای افراد ایجاد کرد تا بدون هیچ مشکلی، وارد این بازار بزرگ شوند:

  1. انتخاب بروکر
  2. بازکردن حساب
  3. شارژ حساب معاملاتی
  4. و شروع معاملات در بزرگ‌ترین بازار معاملاتی دنیا از خانه

 

جفت ارز در فارکس چیست؟

در معاملات فارکس، همیشه یک ارز فروخته می‌شود و یک ارز خریداری می‌شود. به این دو ارز، جفت ارز (Currency Pairs) می‌گوییم.

  • ارز پایه، ارزی است که می‌خواهیم آن را تبدیل کنیم (ارزی که خریداری می‌شود).
  • ارز متقابل، ارزی است که تبدیل می‌شود (ارزی که به فروش می‌رسد).
فارکس چیست؟ راهنمای جامع ۲۰۲۰ برای مبتدیان به زبان ساده
ارز پایه و ارز متقابل در بازار فارکس

برای مثال، در جفت ارز EUR/USD:

  • USD: ارز پایه
  • و EUR: ارز متقابل است.

در این جفت ارز، ما در حال خرید یورو و فروش دلار آمریکایی هستیم.

اگر ما یک ارز پایه داشته باشیم و طبق تحلیل‌های خود به این نتیجه برسیم که ارز متقابل رشد خواهد کرد و تحلیل ما هم درست باشد، ما از این تبدیل ارز، سود خواهیم برد.

هر ارز در فارکس، شامل یک کد سه حرفی است. معمولا دو حرف اول نماد کشور و سومین حرف نماد واحد پول آن کشور است. برای مثال:

  • در USD، دو حرف اول (US)، نماد کشور آمریکا و حرف سوم (D) نماد دلار می‌باشد.
  • در ارز GBP، دو حرف اول یعنی GB، نماد کشور انگلستان (Great British) و حرف P نماد پوند (Pound) است.

حالا شما بگویید: CAD، ارز کدام کشور است؟

.

.

.

بله، CAD، نماد دلار کانادا است، که به آن “لونی (Loonie)” می‌گوییم.

فارکس چیست؟ راهنمای جامع ۲۰۲۰ برای مبتدیان به زبان ساده
جفت ارز USD/CAD در بازار فارکس

جفت ارزهای مهم فارکس

جفت ارزهای مهم فارکس، به ۳ دسته تقسیم می‌شوند:

  1. جفت ارزهای اصلی (Major Currency Pairs): جفت ارزهای شامل دلار آمریکا
  2. جفت ارزهای فرعی (Cross-Currency Pairs): جفت ارزهای بدون دلار آمریکا
  3. جفت ارزهای اگزاتیک (Exotic Currency Pairs): یک ارز اصلی و یک ارز از یک کشور در حال توسعه (Emerging Market/ EM)

۱٫ جفت ارزهای اصلی (ماژور) در بازار فارکس

در جفت ارزهای اصلی، همیشه دلار آمریکا (USD) وجود دارد. مانند EUR/USD (یورو دلار)، USD/JPY (دلار ین) و GBP/USD (پوند دلار).

جفت ارزهای اصلی، بیشترین حجم معاملات و بنابراین بیشترین میزان نقدشوندگی را در دنیا دارند. این میزان، بر اساس تعداد معاملات این جفت ارزها، در بازار فارکس محاسبه می‌شود. هرچه‌قدر یک جفت ارز بیشتر معامله شود، نقدشوندگی بیشتری هم دارد. برای مثال، جفت ارز EUR/USD بیشتر از جفت ارز AUD/USD معامله می‌شود. این بدین معناست که جفت ارز EUR/USD، قابلیت نقدشوندگی بیشتری دارد.

اسامی جفت ارزهای اصلی فارکس

جفت ارزهای اصلی فارکس، شامل ۷ جفت ارز است:

  1. EUR/USD
  2. USD/JPY
  3. GBP/USD
  4. USD/CHF
  5. USD/CAD
  6. AUD/USD
  7. NZD/USD
فارکس چیست؟ راهنمای جامع ۲۰۲۰ برای مبتدیان به زبان ساده
اسامی ارزهای اصلی در بازار فارکس

۲٫ جفت ارزهای فرعی (مینور) در بازار فارکس

به جفت ارزهایی که در آن‌ها دلار آمریکا وجود ندارد، اما سایر جفت ارزهای اصلی، وجود دارند، جفت ارز کراس گفته می‌شود. این جفت ارزها هم حجم معاملات بالایی دارند. به جفت ارزهای فرعی، کراس، متقاطع و مینور هم گفته می‌شود.

مهم ترین جفت ارزهای مینور

مهم ترین جفت ارزهای مینوری که بیشترین حجم معاملات را در فارکس دارند، شامل یکی از ارزهای زیر هستند:

۱٫ EUR
  • EUR/CHF
  • EUR/GBP
  • EUR/CAD
  • EUR/AUD
  • EUR/NZD
  • EUR/SEK
  • EUR/NOK
۲٫ JPY
  • EUR/JPY
  • GBP/JPY
  • CHF/JPY
  • CAD/JPY
  • AUD/JPY
  • NZD/JPY
۳٫ GBP
  • GBP/CHF
  • GBP/AUD
  • GBP/CAD
  • GBP/NZD
سایر جفت ارزهای مینور

جفت ارزهای زیر هم جز جفت ارزهای اصلی هستند، اما نسبت به ۳ ارزی که در بالا معرفی کردیم، حجم معاملات کمتری را به خود اختصاص می‌دهند:

  • AUD/CHF
  • AUD/CAD
  • AUD/NZD
  • CAD/CHF
  • NZD/CHF
  • NZD/CAD
۳٫ جفت ارزهای اگزاتیک

جفت ارزهای اگزاتیک، به ارزهای کشورهای در حال توسعه (اقتصادهای نوظهور) و یک ارز اصلی گفته می‌شود. این کشورهای در حال توسعه، کشورهایی مانند کشورهای زیر را شامل می‌شوند:

  • برزیل
  • مکزیک
  • شیلی
  • ترکیه
  • مجارستان

به خاطر داشته باشید که این جفت ارزها، به اندازه جفت ارزهای اصلی و فرعی مبادله نمی‌شوند؛ بنابراین هزینه مبادلاتی بیشتری دارند.

جفت ارزهای اگزاتیک، قابلیت نقدشوندگی بسیار پایین‌تری دارند و نسبت به اتفاقات اقتصادی و جغرافیای سیاسی (Geopolitic) هم حساس‌تر هستند. برای مثال یک رسوایی سیاسی یا نتیجه غیرمنتظره در انتخابات، می‌تواند موجب نوسانات شدید این جفت ارزها شود. بنابراین، اگر قصد معامله جفت ارزهای اگزاتیک را دارید، در تصمیمات خود به این عوامل هم توجه کنید.

اسامی جفت ارزهای اگزاتیک فارکس

جفت ارزهای اگزاتیک، تعداد زیادی دارند. در زیر چند مورد از مهم‌ترین آن‌ها را معرفی کرده‌ایم:

  • USD/BRL
  • USD/HKD
  • USD/SAR
  • USD/SGD
  • USD/ZAR
  • USD/THB
  • USD/MXN
  • USD/RUB
  • USD/PLN
  • USD/CLP

ارزهای G10

ارزهای G10، ارزهایی هستند که بیشترین حجم معاملات را در بازار فارکس به خود اختصاص می‌دهند. این ارزها، بیشترین قابلیت نقدشوندگی را دارند. ارزهای G10، شامل کدهای زیر هستند:

  1. USD
  2. EUR
  3. GBP
  4. JPY
  5. AUD
  6. NZD
  7. CAD
  8. CHF
  9. NOK
  10. SEK
فارکس چیست؟ راهنمای جامع ۲۰۲۰ برای مبتدیان به زبان ساده
ارزهای G10 در بازار فارکس
بهترین جفت ارزها برای ترید فارکس

جفت ارزهایی که بیشترین حجم معامله را در فارکس دارند، جفت ارزهای بهتری برای معامله در فارکس هستند؛ زیرا نقدشوندگی بالاتری دارند. در کل، انتخاب جفت ارز مناسب، به استراتژی معاملاتی شخصی ما هم بستگی دارد.

 

نرخ ارز در فارکس چیست؟

نرخ ارز (Exchange rate) در فارکس، مقداری از یک ارز است که برای خرید یک واحد از ارز دیگر مورد نیاز است و قیمت نسبی دو ارز از دو کشور متفاوت را، برای تبدیل به یکدیگر، نشان می‌دهد. برای مثال فرض کنید می‌خواهیم جفت ارز GBP/USD را معامله کنیم و نرخ ارز آن هم ۱٫۲۰ است. این به این معناست که برای خرید ۱ پوند انگلیس، به ۱٫۲۰ دلار آمریکا نیاز داریم. به نرخ ارز، نرخ تبدیل یا نرخ برابرای هم گفته می‌شود.

انواع نرخ ارز

دو نوع نرخ ارز وجود دارد:

  1. نرخ ارز ثابت
  2. نرخ ارز شناور

نرخ ارز ثابت

نرخ ارز ثابت، به این معناست که قیمت ارز را دولت یا بانک مرکزی تعیین می‌کند. در نرخ ارز ثابت، واحد پول یک کشور به ارز قوی‌تری تبدیل می‌شود. هدف از این کار، حفظ ارزش ارز ضعیف‌تر و جلوگیری از نوسانات شدید در قیمت ارز ضعیف‌تر است. کشورها معمولا واحد پول خود را به بزرگ‌ترین ارزی که با آن معامله می‌کنند، تبدیل می‌کنند. برای مثال:

  • مردم بسیاری از کشورهای آفریقایی، واحد پول کشور خود را به یورو تبدیل می‌کنند.
  • و مردم بسیاری از کشورهای آمریکای ‌لاتین، واحد پولی خود را به دلار آمریکا تبدیل می‌کنند.

نرخ ارز شناور

نرخ ارز شناور، براساس میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. نرخ تبدیل این نوع ارزها، به‌طور مداوم تغییر می‌کند. این نوع ارزها، به‌طور گسترده‌ای در جهان استفاده می‌شوند و بیشتر در کشورهای توسعه‌یافته کاربرد دارند. نرخ تبدیل این ارزها، می‌تواند در لحظه، براثر عواملی که قدرت ارز یک کشور را تغییر می‌دهند، تغییر کند.
نرخ تبدیل شناور، به دلیل عواملی همچون عوامل زیر، دائما در نوسان است:

  • جریان مبادلات تجاری
  • گردشگری
  • نرخ بهره
  • نرخ تورم
  • ثبات سیاسی
  • احتکار
  • اشتغال
  • جریان سرمایه

به عنوان مثال، اگر نرخ بهره در ژاپن به میزان قابل‌توجهی افزایش یابد، تقاضا برای ین ژاپن هم افزایش خواهد یافت؛ زیرا مردم پول خود را در واحد پول ژاپن سرمایه‌گذاری خواهند کرد تا از نرخ بهره استفاده کرده و درآمد کسب کنند.

بنابراین، دولت‌ها تلاش می‌کنند تا عوامل مختلف را کنترل کرده، تا اطمینان حاصل کنند نرخ تبدیل، در سطحی است که به رشد اقتصادی‌شان کمک کند.

چگونه نرخ ارز در فارکس را مشاهده کنیم؟

برای مشاهده میزان نرخ ارز در فارکس، فقط کافی است تا جفت ارز مورد نظر را در گوگل جستجو کنیم.

فارکس چیست؟ راهنمای جامع ۲۰۲۰ برای مبتدیان به زبان ساده
نحوه مشاهده نرخ ارز در فارکس

 

انواع تحلیل در فارکس

در بازار سرمایه، ۳ نوع تجزیه و تحلیل وجود دارد:

از آن‌جایی که در مقالات قبلی با تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی آشنا شده‌ایم، اجازه دهید در این قسمت فقط تحلیل احساسات را توضیح دهیم.

تحلیل احساسات

تحلیل احساسات یا تحلیل مبتنی بر جو غالب بازار، معیاری است برای این‌که: معامله‌گران دیگر چه احساساتی نسبت به یک جفت ارز دارند. تحلیل احساسات به این دلیل اهیمت دارد که در بازار فارکس، هرکدام از معامله‌گران، نظر شخصی خود را در مورد روند فعلی بازار دارد. برای مثال اگر براساس اتفاقات سیاسی و اقتصادی، باور داشته باشیم که دلار افزایش قیمت خواهد داشت، اما اکثر مردم نزول آن را متصور شوند، احتمال ریزش بازار وجود دارد.

فارکس چیست؟ راهنمای جامع ۲۰۲۰ برای مبتدیان به زبان ساده
احساسات افراد مختلف در مورد جفت ارزها، در بازار فارکس

 

بهتر است در تحلیل‌های خود عوامل سنتیمنتال را در نظر بگیریم. ما می‌توانیم تحلیل احساسات را نادیده بگیریم، اما مطمئن باشید که این کار، به نفع ما نخواهد بود!

یکی از بهترین گزارشات در مورد تحلیل احساسات در بازار فارکس، گزارش (Commitment of Traders (COT است، که هر جمعه منتشر می‌شود.

بهترین روش تحلیل فارکس

در بین تحلیلگران همیشه این بحث وجود دارد که کدام یک از این ۳ تحلیل بهتر هستند؛ اما واقعیت این است که بهتر است با هر ۳ نوع تحلیل آشنایی داشته باشیم و از داده‌های هر ۳ تحلیل استفاده کنیم. هر کدام از این تحلیل‌ها، مانند پایه‌های یک سه‌پایه هستند. اگر هرکدام از این پایه‌ها شکستگی داشته باشد، از روی سه‌پایه افتاده و زمین می‌خوریم.

 

اردر در فارکس

اردر یا سفارش، پیشنهادی است که برای بازکردن یا بستن یک معامله در فارکس ارسال می‌کنیم. به زبان ساده، سفارش فارکس به این معناست که قصد داریم چگونه وارد یک معامله شده یا از آن خارج شویم. این کار را از طریق سیستم معاملاتی کارگزاری خود انجام می‌دهیم.

نحوه اردرگذاری در فارکس

برای ثبت یک سفارش در فارکس، در نرم‌افزار معاملاتی فارکس، کلید F9 را می‌زنیم یا با راست کلیک و انتخاب گزینه Trading و سپس گزینه New Order، پنجره معاملاتی برای ما باز می‌شود.

این نرم‌افزار معمولا متاتریدر است که در این مقاله با آن آشنا می‌شویم.

انواع اردرگذاری در فارکس

سفارشات فارکس، به ۲ دسته تقسیم می‌شوند:

  • مارکت اردر (سفارشات بازار) یا اجرای فوری (Instant Execution): اردری که براساس همان قیمتی که کارگزاری ارائه می‌دهد، انجام می‌شود.
  • پندینگ اردر: اردی که در یک زمان مشخص و زمانی که قیمت به قیمت مدنظر ما رسید، انجام می‌شود.

قبل از انتخاب بروکر، مطمئن شوید که بروکر انتخابی، سفارش مورد نظر شما را ارائه دهد.

مارکت اردر (Market Order)

مارکت اردر، سفارشی برای خرید یا فروش ارز، در قیمت فعلی است. در این سفارش معتقدیم که جفت ارز، در  بهترین قیمت خود قرار دارد. برای مثال قیمت خرید جفت ارز EUR/USD، اگر ۱٫۲۱۴۰ باشد و قیمت فروش آن ۱٫۲۱۴۲ باشد، روی دکمه Buy کلیک می‌کنیم و خرید ما انجام می‌شود.

فارکس چیست؟ راهنمای جامع ۲۰۲۰ برای مبتدیان به زبان ساده

پندینگ اردر (Pending Order)

در پندینگ اردر، معامله وقتی انجام می‌شود که قیمت فعلی بازار، به قیمتی برسد که مدنظر ما و مورد علاقه ما است. ما از پندینگ اردر زمانی استفاده می‌کنیم که باور داریم قیمت ارز، به قیمتی که ما مشخص کرده‌ایم، خواهد رسید.

پندینگ اردرها، به ۳ دسته تقسیم می‌شوند:

  • سفارشات لیمیت
  • سفارشات استاپ
  • سفارشات استاپ لیمیت
۱٫ لیمیت اردر (Limit Order)

لیمیت اردر، سفارشی است که سفارش خرید را پایین‌تر و سفارش فروش را بالاتر از قیمت بازار ثبت می‌کنیم.

  • بای لیمیت قرار می‌دهیم و سفارش پایین‌تر از قیمت فعلی انجام می‌شود و قیمت پس از آن رشد خواهد کرد.
  • سل لیمیت قرار می‌دهیم و سفارش بالاتر از قیمت فعلی انجام می‌شود و قیمت پس از آن ریزش خواهد کرد.

برای مثال ما قصد فروش EUR/USD را داریم و این جفت ارز در قیمت ۱٫۲۰۵۰ به فروش می‌رسد. ما می‌خواهیم زمانی که قیمت فروش به ۱٫۲۰۷۰ رسید، معامله را انجام دهیم. در این حالت ما دو انتخاب داریم:

  • به کامپیوتر زل بزنیم تا قیمت به ۱٫۲۰۷۰ برسد.
  • سل لیمیت بگذاریم.

انتخاب با خود شماست؛ اما با اِعمال سل لیمیت، زمانی که قیمت به ۱٫۲۰۷۰ یا بالاتر از آن برسد، سیستم معاملاتی کارگزاری، معامله را در بهترین قیمت، انجام خواهد داد.

دستور لیمیت اردر چه زمانی انجام می‌شود؟

به طور کلی، دستورات لیمیت اردر وقتی انجام می‌شوند که:

  • قیمت به پایین‌تر از قیمت فعلی و قیمتی که ما تعیین کرده‌ایم، می‌رسد (Buy Limit).
  • قیمت به بالاتر از قیمت فعلی و قیمتی که ما تعیین کرده‌ایم، می‌رسد (Sell Limit).
۲٫ استاپ اردر (Stop Order)

زمانی از استاپ اردر استفاده می‌کنیم که می‌خواهیم در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی، خرید کنیم یا در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی، ارز را بفروشیم. در استاپ اردر، معتقدیم زمانی که قیمت به قیمتی که ما مشخص کرده‌ایم برسد، بازار باز هم رشد یا ریزش خواهد داشت.

  • بای استاپ قرار می‌دهیم و سفارش بالاتر از قیمت فعلی انجام می‌شود و قیمت پس از آن باز هم رشد خواهد کرد.
  • سل استاپ قرار می‌دهیم و سفارش پایین‌تر از قیمت فعلی انجام می‌شود و قیمت پس از آن باز هم ریزش خواهد کرد.

برای مثال جفت ارز GBP/USD در حال حاضر در ۱٫۵۰۵۰ در حال معامله و رشد است. با استفاده از تحلیل تکنیکال، متوجه شدیم زمانی که قیمت به ۱٫۵۰۶۰ برسد، باز هم رشد خود را ادامه خواهد داد. در این زمان، دو راه داریم:

  • روبروی کامپیوتر بنشینیم و وقتی قیمت به ۱٫۵۰۶۰ رسید، خرید کنیم.
  • یک بای استاپ در قیمت ۱٫۵۰۶۰ ثبت کنیم.

مثل مرحله قبل، باز هم انتخاب با خود شماست.

دستور استاپ اردر چه زمانی انجام می‌شود؟

دستورات استاپ اردر وقتی انجام می‌شود که:

  • قیمت به بالاتر از قیمت فعلی و قیمتی که ما تعیین کرده‌ایم، می‌رسد (Buy Stop).
  • قیمت به پایین‌تر از قیمت فعلی و قیمتی که ما تعیین کرده‌ایم، می‌رسد (Sell Stop).

برای درک بهتر این مفاهیم، باید با تحلیل تکنیکال آشنا شویم.

فارکس چیست؟ راهنمای جامع ۲۰۲۰ برای مبتدیان به زبان سادهدوره‌های مرتبط در فرانش

۳٫ استاپ لیمیت اردر (Stop Limit Order)

استاپ لیمیت اردر، ترکیبی از سفارشات لیمیت و سفارشات استاپ است و به ۲ دسته زیر تقسیم می‌شود:

  • بای استاپ لیمیت (Buy Stop Limit)
  • سل استاپ لیمیت (Sell Stop Limit)
بای استاپ لیمیت

در بای استاپ لیمیت، از طریق استاپ وقتی قیمت افزایش یافت سفارش خرید می‌دهیم و وقتی قیمت در یک بازگشت کوتاه کاهش یافت، خرید می‌کنیم. تصور کنید می‌خواهیم جفت ارز EUR/USD را بخریم. نرخ تبدیل این جفت ارز، در حال حاضر ۱٫۳۰۵۰ است. با تحلیل تکنیکال، به این نتیجه رسیدیم که قیمت به ۱٫۳۱۵۰ می‌رسد؛ اما ممکن است یک بازگشتی (پول‌بک) به قیمت ۱٫۳۱۰۰ داشته باشد. بنابراین، یک سفارش بای استاپ لیمیت در استاپ لیمیت پرایس (Stop Limit Price) با ۱٫۳۱۰۰، ثبت می‌کنیم. این‌گونه از هر دو سفارش لیمیت و استاپ استفاده کرده‌ایم.

 

فارکس چیست؟ راهنمای جامع ۲۰۲۰ برای مبتدیان به زبان ساده
مثال بای استاپ لیمیت
سل استاپ لیمیت

در سل استاپ لیمیت، از طریق استاپ وقتی قیمت کاهش یافت سفارش فروش می‌دهیم و وقتی قیمت در یک بازگشت کوتاه افزایش یافت، می‌فروشیم. فرض کنید قصد فروش جفت ارز EUR/USD را داریم. قیمت فعلی ۱٫۳۰۵۰ است. از طریق تحلیل تکنیکال متوجه شدیم که قیمت ریزش کرده و به ۱٫۳۰۴۰ می‌رسد؛ اما ممکن است یک بازگشتی (پول‌بک) به قیمت ۱٫۳۰۴۵ داشته باشد. بنابراین، یک سفارش سل استاپ لیمیت در استاپ لیمیت پرایس ۱٫۳۰۴۵، ثبت می‌کنیم. این‌گونه از هر دو سفارش لیمیت و استاپ استفاده کرده‌ایم.

 

فارکس چیست؟ راهنمای جامع ۲۰۲۰ برای مبتدیان به زبان ساده
مثال سل استاپ لیمیت

حد زیان (Stop Loss)

استاپ لاس، به این معناست که وقتی قیمت تا حد مشخصی ریزش کرد، معامله بسته خواهد شد. استفاده از استاپ لاس، به ما کمک می‌کند تا از سرمایه خود در برابر ضرر جلوگیری کنیم. هدف اصلی استفاده از استاپ لاس، اجتناب از ضررهای بزرگ است.

در بازار فارکس، ضرر اجتناب ناپذیر است؛ اما دو راه داریم:

  1. به این امید که بازار بازگشت خواهد داشت و ضرر ما تبدیل به سود می‌شود، در معامله بمانیم.
  2. از استاپ لاس استفاده کنیم تا میزان ضرر را به حداقل برسانیم.

داشتن یک نقطه مشخص برای ترک یک معامله همراه با ضرر، نه تنها موجب می‌شود فرصت‌های معاملاتی جدیدتری به دست آوریم، بلکه استرس ناشی از معاملات بدون برنامه را هم از بین می‌برد.

فارکس چیست؟ راهنمای جامع ۲۰۲۰ برای مبتدیان به زبان ساده
حد زیان در فارکس

حد سود (Take Profit)

تیک پروفیت، توسط معامله‌گران ارزی انجام می‌شود تا زمانی که سود مشخصی به دست آمد، پوزیشن به‌طور خودکار بسته شود. برای مثال می‌خواهیم دلار آمریکا را در جفت ارز USD/JPY به قیمت ۱۱۰٫۵۰ بخریم و وقتی قیمت به ۱۱۱٫۰۰ افزایش یافت، بفروشیم. وقتی تیک پروفیت را روی ۱۱۱٫۰۰ تعیین کنیم، زمانی که قیمت فروش (Bid) به ۱۱۱٫۰۰ برسد، معامله ما بسته خواهد شد.

نحوه محاسبه حد سود و ضرر در فارکس

حد سود و حد ضرر را می‌توانیم به راحتی از طریق نمودارهای تحلیل تکنیکال، تعیین کنیم.

 

در مقاله آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی تا پیشرفته، با نمودارهای تحلیل تکنیکال آشنا شوید.

آموزش جامع تحلیل تکنیکال

 

Good Till Cancelled) GTC)

معاملاتی که تاریخ انقضای آن‌ها روی GTC باشد، تا زمانی که معامله‌گر تصمیم به لغو آن‌ها بگیرد، فعال می‌مانند و بروکر، معامله را به هیچ‌وجه لغو نخواهد کرد؛ بنابراین فقط خود ما مسئول لغو آن هستیم.

 

کپی ترید فارکس چیست؟

کپی ترید فارکس، به این معناست که یک معامله‌گر به‌آسانی پوزیشن‌های معاملاتی معامله‌گر دیگری را کپی می‌کند، بدون این‌که نیاز باشد تغییرات قیمتی سریع بازار فارکس را تحلیل کند. این روش، توسط معامله‌گرانی که تجربه یا زمان کمی برای معامله‌گری دارند، استفاده می‌شود. کپی تریدینگ هم بدون ریسک نیست، زیرا ممکن است معامله‌گران بزرگ هم ضرر کنند. کپی‌کنندگان برای کپی معاملات، مقداری کمیسیون به معامله‌گر اصلی پرداخت می‌کنند. تعداد نامحدودی از افراد، امکان کپی از یک معامله‌گر را دارند.

 

ساعت کاری بازار فارکس

بازار فارکس، ۲۴ ساعته و پنج و نیم روز در هفته باز است و واحدهای پولی در سراسر جهان و در مراکز بزرگ مالی دنیا، معامله می‌شوند. این مراکز، شامل: لندن، نیویورک، توکیو، فرانکفورت، زوریخ، هنگ‌کنگ، سنگاپور، پاریس و سیدنی هستند. به این معنا که وقتی روز معاملاتی در آمریکا به پایان می‌رسد، بازار Forex از نو در توکیو و هنگ‌کنگ آغاز می‌شود و این چرخه ادامه می‌یابد. به این ترتیب، بازار فارکس می‌تواند در هر زمان از روز فعال باشد، و قیمت ارزها به‌طور مداوم تغییر کنند.

ساعت کاری بازار فارکس به وقت ایران

بازار فارکس در روز ۲شنبه حدود ساعت ۱ و ۳۰ دقیقه بامداد به وقت ایران، در نیوزلند آغاز به کار می‌کند و روز شنبه حدود ساعت ۱ و ۳۰ دقیقه بامداد، در غرب آمریکا، بسته می‌شود. این ساعت ممکن است با تغییرات در ساعت تابستان و زمستان کشورها در ماه‌های اکتبر/ نوامبر و مارس/ آوریل، کمی تغییرات داشته باشد.

سشن های معاملاتی فارکس

بازار فارکس، به ۴ زمان معاملاتی، که به آن سشن می‌گویند، تقسیم می‌شود:

  1. سیدنی
  2. توکیو (آسیا)
  3. لندن (اروپا)
  4. نیویورک (آمریکای شمالی)

موارد ۲ تا ۴، سشن‌هایی هستند که اوج معاملات در آن‌ها صورت می‌گیرد. برخی از معامله‌گران سشن‌ها را براساس نام قاره و برخی دیگر براساس نام شهرها می‌شناسند.

ساعات شلوغ فارکس

بین سشن‌های مختلف، زمان‌هایی وجود دارد که بین آن‌ها تداخل ایجاد می‌شود. این زمان‌ها، شلوغ‌ترین زمان در روزهای معاملاتی هستند؛ زیرا حجم معاملات بیشتری، وقتی دو بازار به‌طور هم‌زمان باز هستند، وجود دارد.

روزهای تعطیل بازار فارکس

به جز تعطیلات آخر هفته یعنی روزهای شنبه و یک‌شنبه، کریسمس و روز سال نو میلادی هم بازار فارکس تعطیل است.

بهترین زمان معامله در بازار فارکس به وقت ایران

بهترین زمان معامله در بازار فارکس به وقت ایران، حدود ساعت ۱۶:۳۰ تا حدود ۲۰:۳۰ است؛ زیرا در کل بازار فارکس، بهترین ساعت معامله، زمانی است که بین سشن آمریکا و لندن تداخلایجاد می‌شود و این دو بازار همراه با هم فعالیت می‌کنند. در این ساعت‌ها بیشترین حجم معاملات انجام می‌شود و فرصت‌های معاملاتی خوبی در آن وجود دارند.

بهترین روز معاملاتی فارکس هم وسط هفته (۳شنبه، ۴شنبه و ۵شنبه) است.

بدترین روزهای معاملاتی در بازار فارکس

روزهای زیر، بدترین روزهای معاملاتی در Forex هستند:

  1. جمعه (نقدینگی بازار پایین است)
  2. تعطیلات
  3. زمان انتشار خبرهای‌های مهم

 

تقویم اقتصادی فارکس

تقویم اقتصادی، روزهای مشخصی را نشان می‌دهد که خبرها یا گزارشات مهمی منتشر می‌شود. این اتفاقات، ممکن است روی نرخ تبدیل ارز تاثیر بگذارند؛ زیرا ممکن است تاثیرات مهمی روی نوسانات ارز و بازارهای مالی داشته باشند. از آن‌جایی که بازار فارکس، به‌شدت از اِعلام سیاست‌های پولی و مالی، تاثیر می‌پذیرد، تقویم اقتصادی، به معامله‌گران کمک می‌کند تا بدانند در چه روزی، چه اتفاقی قرار است رخ دهد. این تقویم، معمولا روی گزارشات اقتصادی برنامه‌ریز‌شده‌ای هم‌چون گزارشات بیکاری و اطلاعات بانک مرکزی در هر کشور،تمرکز می‌کند. معامله‌گران فارکس از تقویم اقتصادی استفاده می‌کنند تا معاملات خود را برنامه‌ریزی کرده و از اتفاقاتی که روی معاملات آن‌ها تاثیر می‌گذارند، آگاه باشند.

گزارشات موجود در تقویم‌های اقتصادی، به ۲ دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

  1. گزارشات مرتبط با رویدادهای مالی و اقتصادی گذشته.
  2. پیش‌بینی رویدادهای مالی و اقتصادی آینده

با جستجوی کلمه Economic Calendar در گوگل، می‌توانید به این تقویم دسترسی پیدا کنید.

تقویم اقتصادی فارکس چه چیزهایی را نشان می دهد؟

یک تقویم اقتصادی جهانی:

  • همه اتفاقات مرتبط با ارزها در هر روز معاملاتی را لیست می‌کند.
  • زمان انتشار آن‌ها در روز را نشان می‌‌دهد.
  • میزان تاثیرات قبلی آن‌ها بر بازار معاملات را نشان می‌دهد.

 

آموزش مفاهیم اولیه در بازار فارکس

در این قسمت می‌خواهیم با مهم‌ترین اصطلاحات در بازار فارکس که هر معامله‌گری نیاز دارد بداند، آشنا شویم.

۱٫ رول اور (Rollover)

به فرایند حرکت یک پوزیشن باز از یک روز معاملاتی به یک روز دیگر (و بازبودن آن در طی شب) Rollover، گفته می‌شود.

۲٫ سواپ (Swap)

سواپ (بهره شبانه)، هزینه‌ای است که موظف به پرداخت آن هستیم یا به ما پرداخت می‌شود، زمانی که یک پوزیشن باز در طی شب داشته باشیم؛ بنابراین زمانی که Rollover رخ می‌دهد، برای ما سواپ حساب می‌شود.

  • اگر سواپ به ما پرداخت شود، این پول به بالانس ما اضافه می‌شود.
  • اگر سواپ را پرداخت کنیم، این پول از بالانس ما کسر می‌شود.

اگر معاملاتی با حجم بالا داشته باشیم، هزینه سواپ بالا نخواهد بود؛ ولی اگر پوزیشن را برای مدت زمان طولانی باز بگذاریم، ممکن است این هزینه در طی زمان زیاد شود.

حساب بدون سواپ چیست؟

در حساب بدون سواپ، به ازای باز بودن معامله در طی شب، هزینه سواپ پرداخت نمی‌کنیم. حساب‌های اسلامی فارکس، بدون سواپ هستند.

فارکس چیست؟ راهنمای جامع ۲۰۲۰ برای مبتدیان به زبان ساده
رول اور و سواپ در فارکس

 

۳٫ بالانس (Balance)

به زبان ساده، بالانس به موجودی نقد حساب فارکس ما گفته می‌شود، بدون آن که معاملات باز درنظر گرفته شوند.

میزان بالانس، از ۳ طریق تغییر می‌کند:

  1. وقتی پول بیشتری به حساب معاملاتی فارکس خود واریز می‌کنیم.
  2. وقتی یک معامله را می‌بندیم.
  3. وقتی یک معامله در طی حداقل یک شب باز است و هزینه سواپ یا Rollover را پرداخت یا دریافت می‌کنیم.

در ادامه که با اصطلاحات دیگر آشنا می‌شویم، با مثال‌های تصویری، بالانس را بهتر درک می‌کنید.

۴٫ پیپ

پیپ، واحدی است که تغییر در میزان نرخ تبدیل را محاسبه می‌کند و معمولا آخرین اعشار در نرخ تبدیل، یعنی عدد چهارم، است. برای مثال اگر جفت ارز EUR/USD از ۱٫۱۰۵۰ به ۱۰۱۰۵۱ افزایش یابد، این افزایش در نرخ تبدیل، ۱ پیپ خواهد بود. در بازار فارکس، ما میزان سود را با پیپ بیان می‌کنیم. بیشتر جفت ارزها، نرخ تبدیل‌شان تا ۴ رقم اعشار دار؛ اما در این میان، استثاء هم وجود دارد. برای مثال جفت ارزهای شامل ین ژاپن (JPY)، دو رقم اعشار دارند و پیپ در آن‌ها، عدد دوم اعشار خواهد بود.

۵٫ پیپت یا پوینت

پیپت یا پوینت، عدد پنجم نرخ تبدیل است. برخی از کارگزاری‌ها، از نرخ تبدیل با ۵ یا ۳ رقم اعشار استفاده می‌کنند.

  • در ارزهایی که ۵ رقم اعشار دارند، پیپت عدد پنجم بعد از اعشار خواهد بود.

برای مثال اگر جفت ارز GBP/USD از ۱٫۳۰۵۴۲ به ۱٫۳۰۵۴۳ افزایش یابد، این ۰٫۰۰۰۱ افزایش، ۱ پیپت خواهد بود.

  • در ارزهایی که ۳ رقم اعشار دارند، پیپت عدد سوم بعد از اعشار خواهد بود.

هر پیپ چند پوینت است؟

هر پیپ در بازار فارکس، برابر با ۱۰ پوینت است.

تفاوت پیپ و پوینت در فارکس

همان‌طور که گفتیم:

  • پوینت (پیپت)، اعشار پنجم نرخ ارز است.
  • پیپ، اعشار چهارم نرخ ارز است.

۶٫ لات

لات در فارکس، تعداد واحد ارزی است که می‌خریم یا می‌فروشیم.

حداکثر لات در فارکس

حداکثر لات در فارکس که سایز استاندارد یک لات است، ۱۰ هزار واحد ارز می‌باشد.

حجم لات در فارکس

حجم لات در فارکس، به ۴ دسته زیر تقسیم می‌شود.

  1. لات استاندارد : ۱۰۰ هزار واحد (۱ لات)
  2. لات مینی: ۱۰ هزار واحد (۰٫۱ لات)
  3. لات میکرو: ۱۰۰۰ واحد (۰٫۰۱ لات)
  4. لات نانو: ۱۰۰ واحد (۰٫۰۰۱ لات)

بعضی از کارگزاری‌ها از واحد لات استفاده می‌کنند؛ در حالی که سایرین، از واحد واقعی ارز استفاده می‌کنند.

فارکس چیست؟ راهنمای جامع ۲۰۲۰ برای مبتدیان به زبان ساده
حجم لات در فارکس

۷٫ حجم (Volume)

در فارکس، منظور از حجم، تعدادی از جفت ارز است که در مدت زمان مشخصی، خرید و فروش شده است. هرچه‌قدر حجم معاملات یک جفت ارز بیشتر باشد، نقدینگی بیشتری دارد.

۸٫ اسلیپیج (Slippage)

اسلیپیج زمانی رخ می‌دهد که بین قیمتی که ما ثبت کردیم و قیمتی که در آن کارگزاری معامله را انجام می‌دهد، تفاوت ایجاد می‌شود. به اختلاف بین قیمت سفارش‌شده و قیمت انجام‌شده، اسلیپیج می‌گوییم.

بیایید تصور کنیم قصد خرید یورو، در جفت ارز EUR/USD در قیمت ۱٫۱۹۶۵ را داریم. بنابراین، در پلتفرم معاملاتی خود، قیمت را وارد کرده و روی Buy کلیک می‌کنیم. ۱٫۱۰۵۰، قیمتی است که می‌خواستیم معامله ما در آن قیمت انجام شود.

  • از طریق اینترنت، درخواست ما ارسال می‌شود.
  • کارگزاری پس از دریافت سفارش، بررسی می‌کند که آیا در حساب ما سرمایه کافی (فری مارجین) برای ثبت سفارش جدید داریم یا خیر.

برای انجام این مراحل، کمی تاخیر ایجاد می‌شود؛ یعنی از زمانی که سفارش ثبت می‌شود تا زمانی که سفارش انجام شود، در قیمت تغییر ایجاد می‌شود. در این میان، قیمت بازار به ۱٫۱۹۵۰ کاهش می‌باید و ۱۵ پیپ کمتر از قیمتی که ما معامله کردیم، معامله ما توسط کارگزاری انجام می‌شود. در اینجا، ما ۱۵ پیپ ضرر کردیم. البته، اسلیپیج همیشه به ضرر ما نخواهد بود.

اسلیپیج در زمان‌هایی که نوسانات زیاد است، مانند زمانی که اخبار فوری یا داده‌های اقتصادی منتشر می‌شوند، رخ می‌دهد. در شرایط عادی بازار فارکس، جفت ارزهای اصلی کمتر دچار اسلیپیج می‌شوند؛ زیرا میزان نقدشوندگی این ارزها، بالا است. با استفاده از قراردادن لیمیت اردها، به جای مارکت اردها، می‌توانیم از اسلیپیج جلوگیری کنیم.

اسلیپیج به ۳ دسته تقسیم می‌شود:

  1. بدون اسلیپیج
  2. اسلیپیج مثبت
  3. اسلیپیج منفی

برای توضیح این ۳ دسته، فرض کنید قصد معامله جفت ارز EUR/USD را در قیمت ۱٫۱۰۵۰ داریم.

بدون اسلیپیج

زمانی که معامله ما بدون اسلیپیج است، قیمت انجام معامله، همان قیمت ثبت معامله است.

  • سفارش ما در قیمت ۱٫۱۰۵۰ ثبت شده و در همان قیمت هم انجام شده است.

اسلیپیج مثبت

در اسلیپیج مثبت، قیمت انجام معامله، کمتر از قیمت ثبت معامله است.

  • سفارش خرید ما در قیمت ۱٫۱۰۵۰ ثبت شده، اما ناگهان قیمت بازار به ۱٫۱۰۴۵ کاهش می‌یابد و سفارش ما ۵ پیپ پایین‌تر از قیمتی که سفارش دادیم انجام می‌شود و سود کردیم.

اسلیپیج منفی

در اسلیپیج منفی، قیمت انجام معامله، بیشتر از قیمت ثبت معامله است.

  • سفارش ما در قیمت ۱٫۱۰۵۰ ثبت شده، اما ناگهان قیمت بازار به ۱٫۱۰۵۷ افزایش می‌یابد و سفارش ما ۷ پیپ بالاتر از قیمتی که سفارش دادیم انجام می‌شود و ضرر کردیم.

چرا اسلیپیج رخ می دهد؟

برای هرکسی که قصد خرید تعداد مشخصی ارز را با قیمت مشخصی دارد، باید به اندازه خریداران، فروشنده با همان قیمت و همان تعداد، وجود داشته باشد. اگر این‌گونه نباشد، بین تعداد خریداران و فروشندگان، عدم‌تعادل ایجاد می‌شود. این دلیلی است که قیمت‌ها نوسان کرده و به بالا و پایین می‌روند.

برای مثال، می‌خواهیم جفت ارز EUR/USD را با قیمت ۱٫۱۰۵۰ بخریم، اما فروشندگان کافی برای فروش یورو در ۱٫۱۰۵۰ وجود ندارد. به همین دلیل، قیمت افزایش یافته و اسلیپیج منفی رخ می‌دهد. اگر معامله ما در ۱٫۱۰۵۳ رخ دهد، می‌گوییم ۳ پیپ اسلیپیج منفی را تجربه کرده‌ایم. از طرف دیگر، اگر افراد زیادی وجود داشته باشند که مایل به فروش یورو باشند، ممکن است معامله‌گری بیابیم که بخواهد یورو را در ۱٫۱۰۴۸ انجام دهد، ما ۲ پیپ ارزان‌تر از سفارش ثبت‌شده معامله کرده‌ایم و اسلیپیج مثبت رخ داده است.

اسلیپیج در استاپ لاس

اسلیپیج، می‌تواند در استاپ لاس اردرها هم رخ دهد. به این معنا که اگر استاپ لاس را در پندینگ اردر ثبت کنیم، در نوسانات شدید بازار، استاپ لاس ممکن است انجام نشود. برای مثال اگر جفت ارز EUR/USD را در قیمت ۱٫۱۰۵۰ بخریم و استاپ لاس را روی ۱٫۱۰۳۰ قرار دهیم؛ اما اغتشاشی در اروپا صورت گیرد، قیمت افت شدید خواهد داشت. با این‌که استاپ لاس ما رد شده است، اما معامله در ۱٫۰۹۳۰ انجام می‌شود. در این موقعیت، اسلیپیج منفی با ۱۰۰ پیپ را تجربه کرده‌ایم.

چرا اسلیپیج مهم است؟

اسلیپیج به این دلیل اهمیت دارد که ممکن است منجر به معاملات غیرمنصفانه شود و کارگزاری می‌تواند از ضرر ما سود کند. برای مثال تصور کنید می‌خواهیم جفت ارز GBP/USD را معامله کنیم. بروکر به ما قیمت فروش ۱٫۳۰۸۵ و قیمت خرید ۱٫۳۰۹۰ را ارائه می‌کند. ما سفارش مارکت اردر را برای خرید در قیمت ۱٫۳۰۹۰ ثبت می‌کنیم. در زمان تاخیر انجام معامله، قیمت خرید به ۱٫۳۰۸۰ کاهش می‌یابد. بروکر ارز را با قیمت ۱٫۳۰۸۰ خریده و به ما به قیمت ۱٫۳۰۹۰ می‌فروشد و ۱۰ پیپ سود می‌کند؛ زیرا ما سفارش مارکت اردر ثبت کرده‌ایم و ۱۰ پیپ ضرر می‌کنیم.

۹٫ریکوت (Requote)

ریکوت، موقعیتی است که در آن یک بروکر نمی‌تواند یا نمی‌خواهد یک سفارش را در قیمت ثبت شده انجام دهد و سفارش را با ارائه قیمتی جدید به ما برمی‌گرداند. این قیمت جدید، ریکوت نام دارد. در این حالت، ما می‌توانیم با قیمت جدید معامله کنیم. هیچ تضمینی وجود ندارد که معامله با قیمت جدید انجام شود و ریکوت دیگری رخ ندهد.

اگر قیمت سریع تغییر کند، ریکوت، به دفعات رخ خواهد داد. ریکوت، معمولا در معاملات بسیار بزرگ و در زمان انتشار داده‌های اقتصادی و کنفرانس‌های مطبوعاتی بانک مرکزی کشورها، رخ می‌دهد. اگر ریکوت به دفعات زیاد، زمانی که اتفاق خاصی در بازار رخ نداده است، ایجاد شود، بهتر است کارگزاری خود را تغییر دهیم.

۱۰٫ ask و bid

Bid، قیمتی است که در آن ارز را می‌فروشیم و تقاضا برای یک ارز را نشان می‌دهد.

Ask، قیمتی است که در آن ارز را می‌خریم. به Ask همچنین Offer هم می‌گوییم و میزان عرضه برای یک ارز را نشان می‌دهد.

۱۱٫ اسپرد جفت ارز

اسپرد، هزینه معامله است و به اختلاف قیمت، بین قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid)، اسپرد یا Bid/Ask Spread می‌گوییم.

تصور کنید می‌خواهیم جفت ارز EUR/USD را معامله کنیم. قیمت خرید و فروش به صورت زیر است:
ASK (قیمت خرید): ۱٫۳۵۶۴۰
BID (قیمت فروش): ۱٫۳۵۶۲۶
اسپرد آن ۰٫۰۰۰۱۴ خواهد شد که برابر با ۱٫۴ پیپ است.

حساب بدون اسپرد (اسپرد صفر) فارکس

در حساب بدون اسپرد فارکس، بین قیمت خرید و قیمت فروش، هیچ اختلافی وجود ندارد. زمانی که یک بروکر اسپرد صفر دارد، این هزینه را روی کمیسیون اعمال می‌کند.

نحوه محاسبه اسپرد در فارکس

برای محاسبه میزان اسپرد، قیمت خرید (Ask) را از قیمت فروش (Bid) کسر می‌کنیم. اسپرد در فارکس، بر اساس واحد پیپ محاسبه می‌شود.

برای مثال اگر قیمت خرید (ask) EUR/USD= 1.1053 و قیمت فروش (bid) آن ۱٫۱۰۵۱ باشد، که آن را این‌گونه می‌نویسیم: ۱٫۱۰۵۱/۱٫۱۰۵۳، اسپرد آن ۲ پیپ خواهد بود.

فارکس چیست؟ راهنمای جامع ۲۰۲۰ برای مبتدیان به زبان ساده
محاسبه اسپرد در فارکس

در جفت ارزهایی که شامل ین ژاپن هستند، مانند USD/JPY، بید و اسک به صورت روبرو نوشته می‌شود: ۱۱۰٫۰۰/۱۱۰٫۰۴٫ در این جفت ارز، اسپرد ۴ پیپ است.

اسپرد ثابت چیست؟

همان‌طور که از نام آن مشخص است، اسپرد ثابت (Fixed)، صرف‌نظر از شرایط بازار، همیشه یکسان باقی می‌ماند و نوسانات بازار، روی این نوع اسپرد هیچ تاثیری ندارد. این اسپرد، توسط کارگزاران بازارگردان (Market Maker) یا Dealing Desk ارائه می‌شود. این بازارگردانان، ارزها را در حجم بالا از فراهم‌کنندگان نقدینگی (Liquidity Providers) خریداری کرده و در قطعات کوچک، به معامله‌گران فارکس می‌فروشند.

مزایای اسپرد ثابت
  • اسپرد ثابت، به سرمایه زیادی برای معامله نیاز ندارد؛ بنابراین برای معامله‌گرانی که سرمایه کمی دارند، بسیار مناسب است.
  • اسپرد ثابت، محاسبه هزینه‌های معامله را آسان می‌کند؛ زیرا ما دقیقا می‌دانیم که چه مقدار هزینه به کارگزاری، برای هر معامله، پرداخت می‌کنیم.
معایب اسپرد ثابت
  • ریکوت‌ها اغلب در اسپرد ثابت رخ می‌دهند؛ چون قیمت‌گذاری فقط توسط یک منبع (یعنی کارگزاری) صورت می‌گیرد.
  • در زمان نوسانات و اتفاقات اقتصادی، از آنجایی که اسپرد ثابت است، کارگزاری نمی‌تواند اسپرد را واید کند تا شرایط فعلی بازار را تنظیم کند.

بنابراین، اگر ما سعی کنیم با یک قیمت خاص وارد یک معامله شویم، کارگزاری، معامله ما را مسدود خواهد کرد و از ما می‌خواهد که یک قیمت جدید را قبول کنیم و ما با یک قیمت جدید، ریکوت خواهیم شد. پیام ریکوت روی پلتفرم معاملاتی ما ظاهر خواهد شد و به ما خواهد گفت که قیمت تغییر کرده است و از ما می‌پرسد که آیا می‌خواهیم قیمت را بپذیریم یا نه. این قیمت، تقریبا همیشه بدتر از قیمتی است که ما سفارش داده بودیم.

  • اسلیپیج، مشکل دیگر اسپرد ثابت است. وقتی قیمت به سرعت تغییر می‌کند، کارگزاری قادر نخواهد بود تا اسپرد ثابت را به‌طور مداوم حفظ کند و قیمتی که در نهایت با آن وارد معامله می‌شویم، متفاوت از قیمت ورودی مورد نظر ما خواهد بود.

اسپرد شناور چیست؟

اسپرد متغیر (Variable/ floating)، مانند نرخ ارز، دائما در حال تغییر است. همان‌طور که نرخ Bid و Ask تغییر می‌کند، اسپرد هم تغییر می‌کند. این نوع اسپرد، توسط بروکرهای Non-Dealing Desk ارائه می‌شود. بروکرهای NDD، هیچ کنترلی روی اسپرد ندارند و ممکن است براساس میزان عرضه و تقاضا و شرایط کلی بازار، واید شوند.

در این مقاله با انواع بروکرها و ویژگی‌های هر کدام از آن‌ها آشنا می‌شویم.

اسپرد واید چیست؟

زمانی که تفاوت قیمت بین Bid و Ask زیاد باشد، می‌گوییم اسپرد واید شده است. اسپرد واید، زمانی که یک رویداد اقتصادی رخ می‌دهد یا نقدیندگی در بازار کاهش می‌یابد، رخ می‌دهد؛ زیرا اسپرد شناور، به میزان عرضه و تقاضا و نوسانات بازار بستگی دارد.

برای مثال تصور کنید می‌خواهیم جفت ارز EUR/USD را با اسپرد ۲ پیپ خریداری کنیم. زمانی که می‌خواهیم روی گزینه خرید (Buy) کلیک کنیم، گزارش “نرخ بیکاری در آمریکا” منتشر می‌شود. در این هنگام، اسپرد به سرعت به ۲۰ پیپ واید می‌شود.

مزایای اسپرد شناور
  • اسپرد شناور، قیمت‌گذاری را شفاف می‌کند.
  • در اسپرد شناور، ریکوت رخ نمی‌دهد.
معایب اسپرد شناور
  • اسپرد شناور، برای اسکالپرها مناسب نیست؛ زیرا اسپرد واید می‌تواند به‌سرعت کل سودی را که اسکالپر به‌دست آورده، از بین ببرد.
  • اسپرد شناور، برای معامله‌گران مبتدی و تازه‌کار مناسب نیست. اسپرد ممکن است به کرات واید شود و معامله‌ای که ممکن است سودآور به‌نظر برسد، در یک چشم به‌هم زدن منجر به ضرر شود.
  • احتمال رخداد اسلیپیج وجود دارد.

بهترین اسپرد در فارکس

جواب این سوال که کدام اسپرد بهتر است، بستگی به نیازهای معامله‌گری ما دارد. یک سری از معامله‌گران اسپرد شناور و سایرین اسپرد ثابت را ترجیح می‌دهند.

در کل بهتر است برای انتخاب بهترین اسپرد، ابتدا ببینم که ما چه نوع معامله‌گری هستیم:

  • اگر معامله‌گری هستیم که گاهی اوقات معامله می‌کنیم و سرمایه کمی داریم، می‌توانیم بروکری را انتخاب کنیم که اسپرد ثابتی دارد.
  • اگر معامله‌گری هستیم که سرمایه بالایی داریم و اغلب اوقات در ساعات شلوغی بازار معامله می‌کنیم و خواستار اجتناب از ریکوت هستیم، می‌توانیم از بروکرهایی با اسپرد شناور استفاده کنیم.

۱۲٫ کمیسیون

کمیسیون، هزینه یا بهای معامله است که به کارگزاری پرداخت می‌کنیم. وقتی بروکری ادعا می‌کند که کمیسیون صفر دارد (یا این‌که کمیسیونی نمی‌گیرد)، این مبلغ را روی اسپرد اعمال می‌کند؛ یعنی ارز را ارزان‌تر خرید کرده و گران‌تر به ما می‌فروشد.

۱۳٫ اکوئیتی (Equity)

اکوئیتی، ارزش فعلی حساب معاملاتی در فارکس را نشان می‌دهد و با توجه به نوسانات بازار، ممکن است هر لحظه، تغییر کند. اکوئیتی، مجموع بالانس حساب و سود یا ضرر متغیر (در معاملات باز حساب) است. اگر معاملات باز ما افزایش یا سقوط داشته باشد، درنتیجه روی اکوئیتی هم تاثیر می‌گذارد. منظور از سود یا ضرر متغیر، سود یا ضرری است که در معاملات باز وجود دارد. اگر معامله بازی نداشته باشیم، اکوئیتی با بالانس حساب، برابر خواهد بود.

اکوئیتی= بالانس + سود (ضرر) متغیر

مثال اکوئیتی

  • تصور کنید موجودی حساب فارکس ما ۱۰۰۰ دلار است. از آنجایی که ما هیچ معامله بازی نداریم، بالانس و اکوئیتی مساوی با ۱۰۰۰ دلار خواهند بود.
فارکس چیست؟ راهنمای جامع ۲۰۲۰ برای مبتدیان به زبان ساده
اکوئیتی و بالانس در یک حساب بدون پوزیشن باز
  • حالا فرض کنید ما در حساب فارکس خود ۱۰۰۰ دلار داریم و پوزیشنی را با جفت ارز GBP/USD باز می‌کنیم. قیمت به‌سرعت کاهش می‌یابد و ما ۵۰ دلار ضرر می‌کنیم. در این صورت، ۱۰۰۰ دلار (بالانس) را از ۵۰ دلار (ضرر متغیر) کسر می‌کنیم و اکوئیتی برابر با ۹۵۰ دلار خواهد شد.
فارکس چیست؟ راهنمای جامع ۲۰۲۰ برای مبتدیان به زبان ساده
اکوئیتی و بالانس در یک حساب پوزیشن باز همراه با ضرر
  • در مثال سوم، باز هم در حساب فارکس خود ۱۰۰۰ دلار داریم و پوزیشنی را با جفت ارز GBP/USD باز می‌کنیم. این‌بار قیمت افزایش یافته و ما ۱۰۰ دلار سود می‌کنیم. برای محاسبه اکوئیتی، ۱۰۰۰ دلار (بالانس) را از ۱۰۰ دلار (سود متغیر) کسر می‌کنیم و اکوئیتی برابر با ۱۱۰۰ دلار خواهد بود.
فارکس چیست؟ راهنمای جامع ۲۰۲۰ برای مبتدیان به زبان ساده
اکوئیتی و بالانس در یک حساب پوزیشن باز همراه با سود

همان‌طور که در مثال‌های بالا دیدیم، تا زمانی که معاملات ما در فارکس باز است، اکوئیتی حساب ما، باتوجه به نوسانات بازار تغییر می‌کند.

چه زمانی اکوئیتی به بالانس تبدیل می شود؟

اکوئیتی زمانی که معاملات فارکس خود را ببندیم، به بالانس تبدیل می‌شود. به عبارت دیگر:

  • بالانس، سود یا ضرر حاصل از معاملات بسته‌شده را نشان می‌دهد.
  • اکوئیتی، میزان سود یا ضرر را در لحظه کنونی نشان می‌دهد و پوزیشن‌های باز و بسته را حساب می‌کند.

این امکان وجود دارد که ما بالانس بالا ولی اکوئیتی پایینی داشته باشیم. این اتفاق زمانی رخ می‌هد که پوزیشن باز ما ضرر زیادی داشته باشد. برای مثال اگر بالانس ما ۱۰۰۰ دلار باشد و یک پوزیشن باز با ۹۰۰ دلار ضرر داشته باشیم، اکوئیتی ما ۱۰۰ دلار خواهد بود.

فارکس چیست؟ راهنمای جامع ۲۰۲۰ برای مبتدیان به زبان ساده
اکوئیتی و بالانس در یک حساب پوزیشن باز همراه با ضرر بزرگ

۱۴٫ اهرم یا لوریج (Leverage)

لوریج یا اهرم، نسبت سرمایه به قدرت خرید است. به عبارت دیگر، لوریج، نسبت پولی است که واقعا در حساب خود داریم، به مقدار پولی که می‌توانیم با آن معامله کنیم. می‌توان گفت، اهرم، اعتبار معاملاتی کارگزاری‌ها به معامله‌گران در بازار فارکس است و به ما اجازه می‌دهد تا بدون افزایش سرمایه، دسترسی مالی خود را افزایش دهیم. این وجه، قابل برداشت نیست و فقط برای معاملات در بازار فارکس کاربرد دارد. میزان لوریجی که انتخاب می‌کنیم، به کارگزاری و مبلغی که خودمان انتخاب می‌کنیم، بستگی دارد.

لوریج به صورت نسبت حساب می‌شود و معمولا به صورت روبرو نشان داده می‌شود: X:1

فارکس چیست؟ راهنمای جامع ۲۰۲۰ برای مبتدیان به زبان ساده
لوریج در فارکس

نقش اهرم در فارکس

اهرم می‌تواند سود ما را زیاد کند؛ اما احتمال ضرر هم وجود دارد که ممکن است منجر به از دست دادن سرمایه اولیه ما هم شود. پس استفاده از اهرم، میزان ریسک را افزایش می‌دهد.

وقتی در فارکس معامله می‌کنیم، با استفاده از لوریج، معامله را شروع می‌کنیم و در زمان بسته‌شدن معامله، سود (یا ضرر) احتمالی، براساس کل مبلغ معامله حساب می‌شود (یعنی میزان سپرده ما + اعتباری که دریافت کردیم). لوریج به ما اجازه می‌دهد بیشتر از پولی که در حساب معاملاتی فارکس خود داریم، معامله کنیم.

شرایط استفاده از اهرم در فارکس

برای استفاده از اهرم، نیاز داریم تا فری مارجین کافی در حساب خود داشته باشیم.

نحوه محاسبه لوریج در فارکس

لوریج در فارکس، این‌گونه محاسبه می‌شود: ۱ تقسیم بر درصد مارجین مورد نیاز.

برای مثال اگر مارجین مورد نیاز ۲% باشد، لوریج ۵۰ خواهد بود. که ضریب اهرمی آن به صورت روبرو خواهد بود: ۵۰:۱٫

۱۵٫ مارجین (Margin Trading)

وقتی در فارکس معامله می‌کنیم، ما فقط به مقداری از کل هزینه معامله نیاز داریم، به این مقدار، مارجین می‌گوییم. مارجین تریدینگ به ما این امکان را می‌دهد تا بیشتر از میزان بالانس حساب خود معامله کنیم. به عنوان مثال، اگر می‌خواهیم جفت ارز USD/JPY را، به اندازه ۱۰۰ هزار دلار معامله کنیم، نیازی نیست که کل این ۱۰۰ هزار دلار را در حساب معاملاتی فارکس خود داشته باشیم. با داشتن مقداری در حدود ۳۰۰۰ دلار، می‌توانیم معامله را باز کنیم. مقدار دقیق مارجین، به نوع جفت ارز بستگی دارد.

مارجین، می‌تواند به دو دسته آزاد (فری/ Free) و استفاده‌شده تقسیم شود.

  • مارجین استفاده‌شده، مجموع همه مارجین‌های استفاده‌شده در معاملات باز را شامل می‌شود.
  • فری مارجین، اختلال بین اکوئیتی و مارجین استفاده‌شده را نشان می‌دهد.

مارجین مورد نیاز در فارکس

پولی که باید در حساب معاملاتی فارکس ما وجود داشته باشد، تا بتوانیم یک معامله را با لوریج شروع کنیم، مارجین مورد نیاز نام دارد. برای مثال زمانی که ضریب اهرمی ۵۰:۱ باشد، اگر ۲۰۰ دلار در حساب خود داشته باشیم، قدرت معامله ما ۱۰ هزار دلار خواهد بود. می‌توان گفت که مارجین، نوعی وثیقه محسوب می‌شود.

  • درصد مارجین مورد نیاز (Margin Requirement)، درصدی از مارجین است که برای آغاز یک معامله مورد نیاز است.
  • مقدار مارجین مورد نیاز (Required Margin)، مقدار پولی است که باید در حساب معاملاتی ما وجود داشته باشد تا یک معامله را آغاز کنیم.

برای مثال، اگر ما بخواهیم یک لات استاندارد از جفت ارز USD/JPY را بدون مارجین معامله کنیم، ما به ۱۰۰ هزار دلار در حساب فارکس خود نیاز داریم. در حالی که با استفاده از مارجین مورد نیاز ۱%، ما فقط به ۱۰۰۰ دلار در حساب معاملاتی خود نیاز داریم. ضریب اهرمی ارائه شده برای این معامله، ۱۰۰:۱ خواهد بود؛ یعنی ۱۰۰ هزار دلار را به ۱۰۰۰ دلار تقسیم کردیم.

فارکس چیست؟ راهنمای جامع ۲۰۲۰ برای مبتدیان به زبان ساده
مارجین مورد نیاز در فارکس

مارجین لول (Margin level) چیست؟

مارجین لول ارزشی است که براساس مقدار اکوئیتی و مارجین استفاده‌شده محاسبه می‌شود. اگر هیچ معامله بازی نداشته باشیم، مارجین لول ما صفر خواهد بود. هر چه قدر مارجین لول بالاتری داشته باشیم، فری مارجین بیشتری برای باز کردن معامله جدید خواهیم داشت. برعکس، اگر مارجین لول پایین باشد، فری مارجین کمتری برای باز کردن معامله خواهیم داشت که ممکن است منجر به رخداد بدی، مانند مارجین کال یا استاپ اوت شود.

مارجین لول بسیار مهم است؛ زیرا کارگزاری‌های فارکس، براساس سطح مارجین لول تعیین می‌کنند که ما اجازه باز کردن معامله جدید را داریم یا خیر.

فرمول محاسبه مارجین لول

برای محاسبه مارجین لول، اکوئتیی را بر مارجین استفاده شده تقسیم کرده و نتیجه را در ۱۰۰% ضرب می‌کنیم.

بیایید فرض کنیم که ما حسابی با بالانس ۱۰۰۰ دلار داریم. می‌خواهیم یک پوزیشن با جفت ارز USD/JPY با ۱ مینی لات باز کنیم. درصد مارجین مورد نیاز هم ۴% است.

از آن‌جایی که ارز پایه ما دلار آمریکا است، ۱ مینی لات برابر با ۱۰ هزار دلار خواهد شد. برای محاسبه مارجین لول، به اکوئیتی و مارجین استفاده‌شده نیاز داریم.

۱٫ محاسبه مقدار مارجین مورد نیاز

ابتدا مارجین موردنیاز برای این معامله را حساب می‌کنیم، تا آن را با سایر مارجین‌های استفاده‌شده در معاملات باز، جمع کنیم. برای محاسبه مقدار مارجین مورد نیاز، ۱۰ هزار دلار را در ۴% ضرب می‌کنیم که برابر با ۴۰۰ دلار خواهد شد.

مقدار مارجین مورد نیاز= ارزش معامله x درصد مارجین مورد نیاز

۲٫ محاسبه مارجین استفاده‌شده

چون ما فقط یک معامله باز داریم، مقدار مارجین مورد نیاز با مارجین استفاده‌شده برابر خواهد بود. اگر معامله باز دیگری هم داشتیم، مقدار مارجین مورد نیاز در این معامله با مقدار مارجین مورد نیاز در سایر معامله‌ها جمع می‌شد.

مارجین استفاده‌شده= مقدار مارجین مورد نیاز در این معامله + مقدار مارجین مورد نیاز در سایر معامله‌های باز

۳٫ محاسبه اکوئیتی

فرص می‌کنیم این معامله هیچ سود یا زیانی نداشته است. بنابراین، بالانس (۱۰۰۰ دلار) با صفر (سود یا زیان متغیر) جمع خواهد شد و مساوی با ۱۰۰۰ دلار می‌شود.

اکوئیتی= بالانس حساب + سود (یا ضرر) متغیر

۴٫ محاسبه مارجین لول

در مرحله آخر، برای محاسبه مارجین لول، اکوئیتی (۱۰۰۰ دلار) را به مارجین استفاده‌شده (۴۰۰ دلار) تقسیم کرده و نتیجه را در ۱۰۰% ضرب می‌کنیم. مارجین استفاده‌شده، برابر با ۲۵۰% خواهد بود.

مارجین لول= (اکوئیتی / مارجین استفاده‌شده) * ۱۰۰%

فارکس چیست؟ راهنمای جامع ۲۰۲۰ برای مبتدیان به زبان ساده
مراحل محاسبه مارجین لول

اگر مارجین لول ۱۰۰% یا کمتر باشد، بیشتر پلتفرم‌های معاملاتی اجازه بازکردن معامله جدید را به ما نمی‌دهند. در مثال ما، مارجین لول ۲۵۰% بود و چون بالاتر از ۱۰۰% است، ما می‌توانیم معاملات جدیدی را باز کنیم.

فارکس چیست؟ راهنمای جامع ۲۰۲۰ برای مبتدیان به زبان ساده
مارجین لول در فارکس

فری مارجین (Free Margin) چیست؟

فری مارجین، به اکوئیتی حساب معاملاتی ما در فارکس اشاره دارد، که در حال استفاده در معاملات باز نیست. به فری مارجین، مارجین قابل‌استفاده (Usable Margin) هم می‌گویند؛ زیرا این مارجین، در معاملات بعدی ما هم قابل‌استفاده است.

فری مارجین، می‌تواند دو چیز باشد:

  • مقدار مارجین دردسترس برای شروع معاملات جدید.
  • مقداری که معاملات کنونی می‌توانند استفاده کنند، قبل از این‌که پیام مارجین کال یا استاپ اوت لول را دریافت کنیم؛ یعنی اگر در معاملات باز خود ضرر کنیم، از فری مارجین کسر می‌شود.

برای محاسبه فری مارجین، مانند مارجین لول، ۳ مرحله اول را محاسبه کرده و در مرحله ۴ برای محاسبه فری مارجین، اکوئیتی را از مارجین استفاده‌شده کسر می‌کنیم.

فری مارجین= اکوئیتی مارجین استفاده‌شده

در مثال قبل، ۱۰۰۰ دلار (اکوئیتی) را از ۴۰۰ دلار (مارجین استفاده‌شده) کسر می‌کنیم؛ که برابر با ۶۰۰ دلار خواهد بود.

یک راه دیگر برای محاسبه اکوئیتی، جمع کردن مارجین استفاده‌شده و فری مارجین با یکدیگر است.

اکوئیتی= مارجین استفاده‌شده + فری مارجین

مارجین کال (Forex Call Margin) در فارکس چیست؟

مارجین کال، پیامی است که برای معامله‌گر ارسال می‌شود تا به او هشدار دهد، موجودی حساب او به کمتر از حداقل مارجین لازم برای بازبودن پوزیشن رسیده است. مارجین کال به این معناست که معامله‌گر باید حساب معاملاتی خود را در فارکس شارژ کند یا پوزیشن را ببیند تا مارجین مورد نیاز را حفظ کند. مارجین کال، زمانی رخ می‌دهد که ضرر متغیر ما بیشتر از مارجین استفاده‌شده ما باشد. این به این معناست که اکوئیتی ما کمتر از مارجین استفاده‌شده ما است؛ چون ضرر متغیر، اکوئیتی ما را کاهش می‌دهد.

مارجین کال، وقتی رخ می‌دهد که بروکر به ما پیام می‌دهد که سطح مارجین ما به کمتر از حداقل مارجین مورد نیاز رسیده است. امروزه مارجین کال، از طریق ایمیل برای معامله‌گران ارسال می‌شود.

مارجین کال لول (Margin Call Level)

مارجین کال لول، حدود و آستانه‌ای است که وقتی به آن برسیم، کارگزاری ما مارجین کال را فعال می‌کند. برای مثال وقتی مارجین لول ما ۱۰۰% است، به مارجین کال لول رسیده‌ایم. یک مارجین کال در سطح ۱۰۰%، به این معنا است که اکوئیتی ما کمتر یا مساوی مارجین استفاده‌شده است. این رخداد به این دلیل ایجاد شد که معامله یا معاملات باز با ضرر متغیر بالایی داریم و این ضرر در حال افزایش است. وقتی به سطح مارجین کال لول می‌رسیم، کارگزاری یک پیام اخطار برای ما ارسال می‌کند.

مارجین لول را مانند یک چراغ راهنمایی در نظر بگیرید. تا زمانی که مارجین لول ما بالاتر از ۱۰۰% باشد، حساب معاملاتی ما چراغ سبز برای شروع معاملات جدید را دارد.

فارکس چیست؟ راهنمای جامع ۲۰۲۰ برای مبتدیان به زبان ساده
مارجین لول ۱۰۰%
مثال مارجین کال

بیایید تصور کنیم که یک حساب فارکس با ۱۰۰۰ دلار موجودی داریم. یک پوزیشن با جفت ارز USD/CHF با ۱ مینی لات (۱۰ هزار واحد) باز می‌کنیم. این پوزیشن، به ۲۰۰ دلار مارجین نیاز دارد. از آن‌جایی که فقط یک پوزیشن باز داریم، مارجین استفاده‌شده با مارجین مورد نیاز برای این معامله، برابر خواهد بود.

مارجین لول هم برابر با ۵۰۰% خواهد بود ((اکوئیتی/ مارجین استفاده‌شده) * ۱۰۰%).

فارکس چیست؟ راهنمای جامع ۲۰۲۰ برای مبتدیان به زبان ساده
مارجین لول در فارکس

در این هنگام، معامله ما با ضرر ۸۰۰ دلاری روبرو خواهد شد و اکوئیتی ما به ۲۰۰ دلار می‌رسد (اکوئیتی= بالانس + ضرر متغیر/ چون معامله منجر به ضرر شده است، باید ۸۰۰- را در فرمول قرار دهیم). مارجین لول هم به ۱۰۰% می‌رسد (اکوئیتی/ مارجین استفاده‌شده * ۱۰۰%).

فارکس چیست؟ راهنمای جامع ۲۰۲۰ برای مبتدیان به زبان ساده
ضر متغیر در فارکس و فعال‌شده مارجین کال لول

چون سطح مارجین ما به ۱۰۰% رسیده است، ما نمی‌توانیم پوزیشن جدیدی را باز کنیم، مگر این‌که:

  1. وضعیت بازار تغییر کند و ما به سود برسیم (ضرر ما تبدیل به سود شود).
  2. اکوئیتی ما به بیشتر از مارجین استفاده‌شده ما برسد.

اگر مورد ۱ رخ ندهد، مورد ۲ فقط زمانی رخ می‌دهد که:

  • به حساب معاملاتی خود پول واریز کنیم.
  • پوزیشن‌های موجود را ببندیم.

بنابراین، ما در سطح مارجین ۱۰۰% و پایین‌تر از آن قادر به معامله نخواهیم بود، مگر اینکه سطح مارجین را به ۱۰۰% و بالاتر از آن برسانیم.

۱۶٫ استاپ اوت لول (Stop Out Forex)

استاپ اوت لول یا همان استاپ اوت، شبیه به مارجین کال است؛ اما از آن هم بدتر است. در معاملات فارکس، استاپ اوت لول زمانی رخ می‌دهد که سطح مارجین به درصد خاصی می‌رسد یا همه معاملات باز به ‌صورت خودکار توسط بروکر بسته می‌شوند؛ تا از افزایش ضرر ما جلوگیری شود. زمانی که فرایند بسته‌شدن حساب‌ها آغاز شود؛ معمولا نمی‌توانیم این فرایند را متوقف کنیم. بسته‌شدن پوزیشن‌ها، با معامله‎ای که بیشترین ضرر را دارد، آغاز می‌شود و تا زمانی که مارجین به بالاتر از استاپ اوت لول برسد، ادامه می‌یابد. دلیل این اتفاق این است که در حساب معاملاتی ما مارجین کافی وجود ندارد تا معاملات ما را پوشش دهد.

استاپ اوت لول به این منظور انجام می‌شودکه از ضرر مالی ما، بیشتر از آنچه در حساب معاملاتی خود داریم، جلوگیری شود. اگر حساب ما به ضرر ادامه دهد و هیچ پولی در حساب ما باقی نماند، سرانجام بالانس حساب ما منفی خواهد شد. این‌گونه کارگزاران فارکس، مجبور می‌شوند برای دریافت پول خود، به دم در خانه ما بیایند!!!

فارکس چیست؟ راهنمای جامع ۲۰۲۰ برای مبتدیان به زبان ساده
استاپ اوت لول در فارکس

مثال استاپ اوت لول

در مثال قبل، ما با ۸۰۰ دلار ضرر به مارجین کال لول رسیدیم. حالا فرض کنید ضرر ما همچنان ادامه پیدا می‌کند و این ضرر به ۹۶۰ دلار می‌رسد. اکوئیتی ما برابر با ۴۰ دلار می‌شود (اکوئیتی= بالانس + ضرر متغیر).

برای محاسبه مارجین لول، باز هم اکوئیتی (۴۰ دلار) را بر مقدار مارجین مورد نیاز (۲۰۰ دلار) تقسیم کرده و نتیجه را در ۱۰۰ ضرب می‌کنیم. مارجین لول ما به ۲۰% می‌رسد. مقدار مارجین مورد نیاز نمی‌تواند به کمتر از ۲۰۰ دلار برسد، زیرا این مارجین، مقدار مارجین مورد نیاز برای باز کردن پوزیشن جدید بود؛ پس باید همان ۲۰۰ دلار را در فرمول قرار دهیم.

فارکس چیست؟ راهنمای جامع ۲۰۲۰ برای مبتدیان به زبان ساده
استاپ اوت لول

بنابراین، در مارجین لول ۲۰%، معامله به‌صورت خودکار بسته می‌شود و مقدار مارجین مورد نیاز (۲۰۰ دلار) هم به فری مارجین تبدیل می‌شود. از آن‌جایی که ۹۶۰ دلار ضرر داشتیم، بالانس ما اکنون ۴۰ دلار است و چون هیچ معامله بازی نداریم، اکوئیتی و فری مارجین هم ۴۰ دلار می‌شوند. مقدار مارجین مورد نیاز ما ۲۰۰ دلار بود، اما چون ضرر داشتیم، پس از کسر همه ۸۰۰ دلار از فری مارجین، ۱۴۰ دلار هم از مقدار مارجین مورد نیاز کسر شد.

اگر با بسته‌شدن این پوزیشن مارجین لول به بالای ۲۰% نرسد، اگر معاملات باز دیگری هم داشتیم، معامله‌ای که بیشترین ضرر را دارد، بسته می‌شود و این کار تا آنجایی ادامه می‌یابد که مارجین لول به بالای ۲۰% برسد. با بسته‌شدن هر معامله، مقدار مارجین استفاده شده آزاد می‌شود و به فری مارجین اضافه می‌شود که به افزایش مارجین لول کمک می‌کند.

تفاوت مارجین و لوریج

همان‌طو که دیدید، لوریج، رابطه معکوسی با مارجین دارد؛ اما در واقع، این دو اصطلاح، به مفهوم یکسانی اشاره دارند، اما از زاویه متفاوتی به آن نگاه می‌کنند.

۱۷٫ قرارداد

منظور از قرارداد در فارکس، جفت ارزهایی است که یک کارگزاری ارائه می‌دهد و اطلاعاتی درمورد جفت ارزها، همچون موارد زیر:

  • اسپرد
  • سواپ
  • مارجین

۱۸٫ اسکالپینگ

اسکالپینگ (Scalping)، یک استراتژی معاملاتی مشهور است با این ویژگی که به‌طور نسبی، مدت زمان کوتاهی بین باز و بسته‌شدن معاملات، وجود دارد. در بسیاری از موارد، معاملات اسکالپ، بین چند ثانیه تا چند دقیقه طول می‌کشند! اسکالپینگ، به توجه بالا و تفکر سریع نیاز دارد؛ بنابراین هر کسی نمی‌تواند از این استراتژی سریع و سخت معاملاتی، استفاده کند.

استراتژیِ پشت اسکالپینگ این است: تعداد زیادی برد کوچک، به دستاوردهای بزرگ منجر می‌شوند. این بردهای کوچک، از طریق تلاش برای دستیابی به سود، در تغییرات کوچک در قیمت اسپرد، به دست می‌آیند.

بنابراین، اسکالپینگ، روی پوزیشن‌های معاملاتی بزرگ، برای به‌دست آوردن سود در کوتاه‌ترین زمان ممکن، از چند ثانیه تا چند دقیقه، تمرکز می‌کند.

اسکالپر کیست؟

اسکالپر، معامله‌گری است که می‌خواهد سودهای کوچکی از تعداد زیادی معامله به دست آورد. اسکالپرها، می‌توانند چند صد معامله را در یک روز، با سودهای کوچک، انجام دهند. از آن‌جایی که اسکالپرها باید به نمودار قیمت توجه کنند، اسکالپینگ برای معامله‌گرانی که می‌توانند چند ساعت در روز را بدون وقفه به معامله‌گری بپردازند، مناسب است. هدف اصلی برای اسکالپرهای فارکس، به دست آوردن سود در حد چند پیپ به دفعات زیاد، در شلوغ‌ترین ساعات معاملاتی فارکس است. حرکت‌های کوچک قیمت، در روزهایی که بازار نسبتا آرام است، بیشتر اتفاق می‌افتند؛ به این معنا، که حرکت‌های کوچک زیادی وجود دارند که اسکالپرها می‌توانند از آن سود ببرند.

اسکالپینگ برای چه کسانی مناسب است؟

اگر ویژگی‌های زیر را دارید، اسکالپینگ می‌تواند برای شما مناسب باشد:

  • معاملات سریع و هیجانی را دوست دارید.
  • فرد عجولی هستید و نمی‌توانید منتظر سود معاملات طولانی مدت باشید.
  • تفکر سریعی دارید.

اسکالپینگ برای چه کسانی مناسب نیست؟

اگر ویژگی‌های زیر را دارید، اسکالپینگ برای شما مناسب نیست:

  • در محیط‌هایی که نیاز به واکنش سریع دارد، استرس می‌گیرید.
  • ترجیح می‌دهید معاملات کمتر با سود بالاتر به دست آورید.

بهترین زمان برای اسکالپ به وقت ایران

زمان‌هایی که بیشترین نقدینگی در بازار وجود دارد، بهترین زمان برای اسکالپ است. این زمان هنگام تداخل بین سشن‌ها رخ می‌دهد؛ که به وقت ایران، در حدود ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ و ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ است.

بهترین جفت ارزها برای اسکالپ

بهترین جفت ارزها برای اسکالپ، جفت ارزهایی هستند که نقدشوندگی بالایی دارند؛ همچون:

  • EUR/USD
  • GBP/USD
  • USD/CHF
  • USD/JPY

بهترین روش اسکالپ در فارکس

روش اسکالپ، بسیار حساس است. اگر بتوانیم همه حواس خود را تنها روی یک جفت ارز بگذاریم، شانس ما برای موفقیت بیشتر خواهد شد. در زمانی که در اسکالپ با یک جفت ارز موفق بودیم، یک جفت ارز دیگر هم می‌توانیم به آن اضافه کنیم و در صورت موفقیت در این دو جفت ارز، می‌توانیم کم کم تعداد را افزایش دهیم.

بهتر است با استفاده از تقویم اقتصادی از گزارشات و رویدادهای مهم باخبر شویم تا در زمان اسکالپ ما بازار نوسانات شدید نداشته باشد و معامله ما منجر به اسلیپیج نشود.

۱۹٫ سوئینگ

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)، نوعی از معامله‌گری است که در آن معامله‌گران سعی دارند با استفاده از روش میان مدت، از طریق نوسانات قیمت، سود کسب کنند. سوئینگ تریدها، معامله را برای ۲ روز تا چند هفته نگه می‌دارند. سوئینگ تریدر، با استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، بررسی می‌کند که آیا یک جفت ارز در آینده نزدیک کاهش یا افزایش خواهد داشت؟ به این دلیل که معاملات سوئینگ بیشتر از یک روز طول می‌کشند، باید استاپ لاس بزرگ‌تری برای آن در نظر بگیریم. از آن جهت که در سوئینگ هدف‌های بزرگ‌تری داریم، اسپرد تاثیر چندانی روی سود ما نخواهد داشت.

اگر شغل تمام وقتی دارید ولی از معامله در فارکس لذت می‌برید، معاملات سوئینگ، می‌تواند روش جالبی برای شما باشد. البته این روش هم مانند سایر استراتژی‌ها، معایب و مزایای خود را دارد و بستگی به شما دارد که چه روشی را انتخاب کنید.

فارکس چیست؟ راهنمای جامع ۲۰۲۰ برای مبتدیان به زبان سادهدوره‌های مرتبط در فرانش

سوئینگ برای چه کسانی مناسب است؟

اگر ویژگی‌های زیر را دارید، سوئینگ می‌تواند برای شما مناسب باشد:

  • صبور هستید.
  • ترجیح می‌دهید معاملات کمتر با سود بیشتر داشته باشید.
  • از نگه‌داشتن معامله برای چندین روز، خسته نمی‌شوید.
  • از استاپ لاس بزرگ نمی‌ترسید.
  • وقتی بازار برخلاف شما حرکت می‌کند، می‌توانید آرام بمانید و به تحلیل خود پایبند باشید.

سوئینگ برای چه کسانی مناسب نیست؟

اگر ویژگی‌های زیر را دارید، سوئینگ نمی‌تواند برای شما مناسب باشد:

  • اقدامات سریع را دوست دارید.
  • صبور نیستید و می‌خواهید سریع بدانید که تحلیل اشتباهی داشته‌اید یا درست.
  • وقتی بازار برخلاف شما پیش می‌رود، مضطرب می‌شوید.
  • نمی‌توانید چندین ساعت را در روز صرف تحلیل بازار کنید.

۲۰٫ وین ریت

وین ریت به این معناست که چه تعداد از معاملات ما در بازه زمانی خاصی، به سود و موفقیت منجر شده است. برای مثال اگر ما ۵ معامله در روز داشته باشیم و در ۳ معامله از ۵ معامله سود کرده باشیم، وین ریت ما ۶۰% خواهد بود. یکی از فاکتورهای معامله‌گران موفق، داشتن وین ریت بالای ۵۰% است. به این نکته هم توجه داشته باشید که ما ممکن است وین ریت بالایی داشته باشیم، اما اگر مقدار ضررهای ما بیشتر از مقدار سود ما باشد، وین ریت ممکن است معیار خوبی برای موفقیت معاملاتی ما نباشد.

۲۱٫ هج (hedge)

هج در فارکس، عملی استراتژیک است که در آن پوزیشنی خلاف پوزیشن کنونی باز می‌کنیم. این کار را  برای مراقبت از تغییرات قیمت در بازار انجام می‌دهیم. برای مثال در استراتژی هجینگ ساده، اگر اکنون یک پوزیشن باز معاملاتی در یک جفت ارز داریم، یک پوزیشن فروش در همان جفت ارز هم ثبت می‌کنیم. در سایر روش‌های هجینگ، ممکن است پوزیشن مخالف، پوزیشنی با جفت ارزی متفاوت باشد.

استراتژی هجینگ برای کاهش ریسک و جلوگیری از ضرر انجام می‌شود. برخی از بروکرها هج را ارائه نمی‌دهند؛ زیرا معتقدند نوسانات قیمت، جزئی از معاملات فارکس است. بهتر است استراتژی هجینگ خود را در یک حساب دمو تست کنید.

 

بروکر فارکس چیست؟

کارگزاری فارکس (Forex Broker)، شرکت ارائه‌دهنده خدمات مالی است که از طریق یک پلتفرم معاملاتی، خرید و فروش ارزهای خارجی را امکان‌پذیر می‌سازد.

بروکرهای فارکس، به دو دسته تقسیم می‌شوند:

  1. (Dealing Desks (DD
  2. (No Dealing Desks (NDD

(Dealing Desks (DD

بروکرهای Dealing Desk یا بازارسازان(Market Maker)، از طریق قیمت اسپرد و فراهم‌کردن نقدینگی برای مشتریان‌شان، درآمد کسب می‌کنند. این بروکرها، یک بازار برای مشتریان‌شان ایجاد می‌کنند و طرف مقابل معامله (خریدار یا فروشنده) خود کارگزاری است. بروکرهای DD، نرخ خرید و فروش را خودشان تعیین می‌کنند؛ بنابراین در این بروکرها، نرخ واقعی بازار بین‌بانکی را نمی‌بینیم؛ اما رقابت بین این بروکرها آن‌قدر زیاد است، که قیمت‌هایشان بسیار نزدیک به نرخ بین‌بانکی است. این کارگزاری‌ها، قیمت خرید و فروش را با استفاده از سیستم‌های خودشان تعیین می‌کنند.

برخی از بروکرهای مارکت میکر، ممکن است اسپرد ثابتی برای مدیریت ریسک معاملات، درنظر بگیرند. در کارگزاری‌های DD، اگر ما ضرر کنیم، آن‌ها سود می‌کنند و اگر سود کنیم، آن‌ها ضرر می‌کنند.

(No Dealing Desks (NDD

بروکرهای NDD، به مشتریان اجازه می‌دهند تا مستقیم با نرخ بازار بین بانکی معامله کنند. این بروکرها، مشتریان را به بانک‌ها، بازارهای بین‌بانکی، فراهم‌کنندگان نقدینگی و … متصل می‌کنند؛ بنابراین معامله‌گران می‌توانند مستقیم در سطح بازار بین‌بانکی فارکس معامله کنند. بروکرهای NDD:

  • مانند پلی بین مشتریان و فراهم‌کنندگان نقدینگی، عمل می‌کنند.
  • دسترسی مستقیم به بازار بین‌بانکی را فراهم می‌کنند؛ که از این طریق، معاملات سریع‌تر و با قیمت بهتر، انجام می‌شوند.
  • در این بروکرها، ریکوت وجود ندارد.
  • از طریق کمیسیون یا حذف کمیسیون و افزایش اسپرد، درآمد کسب می‌کنند.

بروکرهای NDD، به دو دسته تقسیم می‌شوند:

  1. (Straight Through Processing (STP
  2. (Electronic Communication Network + Straight Through Processing (ECN+STP

ECN

بروکرهای ECN، از بهترین قیمت خرید و قیمت فروش که در دسترس آن‌ها است، از موسسات مختلف در بازار بین بانکی، استفاده می‌کنند. این بروکرها، دسترسی مستقیمی به دیگر شرکت‌کنندگان در ECN را از طریق ارائه قیمت‌های بین‌بانکی فراهم می‌کنند. دیگر شرکت‌کنندگان فارکس شامل: بانک‌ها، معامله‌گران خرده‌فروش، صندوق‌های تامین‌کننده و حتی سایر بروکرها. این شبکه به معامله‌گران کمک می‌کند تا طرف مقابل معامله خود را پیدا کنند. بروکر ECN، از طریق کمیسیون درآمد کسب می‌کند و در صورتی که ما سود کنیم یا ضرر کنیم، کمیسیون را دریافت می‌کند. پس این بروکر، در مقابل ما نیست.

ویژگی های بروکر ECN
  • بروکرها، معامله‌گران کوچک و فراهم‌کنندگان نقدینگی را بدون وجود هیچ‌گونه واسطه‌ای به یکدیگر متصل می‌کند.
  • دستکاری قیمت را محدود می‌کند.
  • شفافیت قیمتی را افزایش می‌دهد.
  • سفارشات را سریع‌تر انجام می‌دهد.
  • اسپرد پایین‌تری دارد.
  • اسلیپیج وجود ندارد.
  • نقدینگی را فراهم می‌کند.
  • شرایط معاملاتی بهتری را ایجاد می‌کند.

STP

بروکرهای STP، معامله‌گران را مستقیم به بازار بین‌بانکی متصل می‌کنند. در بروکر STP، سفارشات معامله‌گران، مستقیم به تامین‌کنندگان نقدینگی ارائه می‌شود؛ مانند بانک‌های بزرگ، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های تامین‌کنندگی. حذف واسطه‌ها باعث می‌شود تاخیری در ارسال سفارشات انجام نشود و ریکوت هم صورت نگیرد. به این دلیل که مشتریان دسترسی مستقیم به بازار دارند، سفارشات با رقابتی‌ترین و بهترین قیمت انجام می‌شوند. سرعت انجام سفارش در کنار سایر ویژگی‌های این بروکر، STP را بهترین انتخاب برای اسکالپرها قرار می‌دهد.

ویژگی های بروکر STP
  • قیمت‌های خرید و فروش را از چندین فراهم‌کننده نقدینگی جمع‌آوری می‌کند.
  • قیمت‌های فراهم‌کنندگان نقدینگی را از بهترین به بدترین مرتب می‌کند.
  • بروکر سفارش را به فراهم‌کننده نقدینگیِ انتخاب‌شده، انتقال می‌دهد.
  • از افزایش جزئی در مقدار اسپرد، سود کسب می‌کند.

بزرگ‌ترین مزیت STP، صرفه‌جویی در زمان است. کل چرخه معاملاتی، خودکار و بدون دخالت انسان‌ها انجام می‌شود. بروکرهای STP، ویژگی‌های بروکرهای ECN و بروکرهای مارکت میکر را با هم ترکیب می‌کنند.

 

حساب فارکس چیست؟

برای معامله در بازار فارکس، نیاز داریم که یک حساب معاملاتی درفارکس باز کنیم. حساب‌های فارکس انواع مختلفی دارند، که با معروف‌ترین آن‌ها آشنا می‌شویم.

انواع حساب های معاملاتی در فارکس

با توجه به استراتژی معاملاتی خود، می‌توانیم یکی از حساب‌های زیر را  به عنوان حساب معاملاتی خود در فارکس، انتخاب کنیم.

۱٫ حساب دمو

حساب دمو، به ما اجازه می‌دهد تا سازوکارهای معاملات فارکس را با ریسک صفر یاد بگیریم و مهارت‌های معاملاتی خود را تست کنیم. در حساب دمو، نیاز به پرداخت پول برای معامله کردن در فارکس نداریم و می‌توانیم معاملات آزمایشی انجام دهیم. معاملات حساب دمو در محیط واقعی بازار فارکس انجام می‌شوند و بیشترِ ویژگی‌های حساب واقعی را دارند؛ اما سود و ضرر معامله را پرداخت و دریافت نمی‌کنیم.

در بیشتر کارگزاری‌ها، می‌توانیم به رایگان حساب دمو باز کنیم. این نوع حساب، برای یادگیری معامله‌گران تازه‌کار طراحی شده‌اند؛ تا با سیستم معاملاتی آن‌ها آشنا شویم و با خیال راحت معاملات واقعی را انجام دهیم. بهتر است زمانی به معاملات لایو در فارکس بپردازیم، که همواره معاملات ما در حساب دمو، سودده باشد. اگر نمی‌توانیم تا زمان رسیدن به یک حساب معاملاتی دموی سودده صبر کنیم، شانس کمی برای معاملات لایو در فارکس خواهیم داشت. بهتر است:

  • حداقل ۱ ماه با حساب دمو تمرین کنیم.
  • در ابتدای کار با حساب دمو، فقط با یک جفت ارز اصلی معامله کنیم؛ زیرا نقدشوندگی بالایی دارند و کمتر دچار اسلیپیج می‌شوند.

ما می‌توانیم در بازار فارکس موفق باشیم، اما بازار فارکس، مانند سایر جنبه‌های زندگی، به سخت‌کوشی، تمرین و کمی شانس و مقدار زیادی صبر و قضاوت درست نیاز دارد.

۲٫ حساب میکرو

حساب میکرو، یکی از حساب‎‌های معاملاتی بازار فارکس است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا با پول کم وارد بازار فارکس شوند؛ حتی با ۲۰ تا ۵۰ دلار.

۳٫ حساب نانو (Cent)

حساب سنت، این امکان را به ما می‌دهد تا با کمترین سرمایه و بدون ریسک بالا، وارد بازار فارکس شویم. همان‌طور که از نام این حساب پیداست، این حساب براساس واحد سنت شارژ می‌شود. حتی سود و ضرر این حساب هم در واحد سنت محاسبه می‌شود. در این حساب محدودیتی برای حداقل شارژ حساب وجود ندارد، و با هرمقدار سرمایه‌ای می‌توانیم معامله‌گری را شروع کنیم.

۴٫ حساب ECN

این حساب در بروکرهای NDD وجود دارد که درباره آن‌ها توضیح دادیم. حداقل شارژ لازم برای این حساب، ۳۰۰ دلار یا ۳۰۰ یورو است.

حساب ECN Zero چیست؟

در حساب ECN Zero، برای انجام معاملات کمیسیون دریافت نمی‌شود.

۵٫ حساب NDD

در حساب NDD، معاملات براساس اردر Market Execution انجام می‌شود. این حساب، یکی از حساب‌های مناسب برای اسکالپرها است.

۶٫ حساب اسلامی

حساب اسلامی فارکس، تنها تفاوتی که با سایر حساب‌های فارکس دارد این است که در این حساب، سواپ دریافت نمی‌شود.

۷٫ حساب استاندارد

حساب استاندارد، حسابی است که بیشتر معامله‌گران فارکس از آن استفاده می‌کنند. این حساب، به لات استاندارد (۱۰ هزار دلار) دسترسی می‌دهد. مارجین و لوریج این حساب معمولا ۱۰۰:۱ است؛ یعنی برای معامله ۱ لات استاندارد، باید ۱۰۰۰ دلار در حساب معاملاتی ما وجود داشته باشد. حداقل موجودی لازم برای این حساب، ۱۰۰ دلار یا ۱۰۰ یورو می‌باشد.

۸٫ حساب پم

حساب پم (PAMM) که مخفف Percentage Allocation Management Module است، حسابی است که در آن مدیریت حساب خود را به یک معامله‌گر خبره می‌سپاریم. حساب پم فارکس، تقریبا شبیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس است. تصور کنید ما سرمایه‌گذاری هستیم که به کسب درآمد از فارکس علاقه‌مندیم، اما یا زمان کافی یا اطلاعات کافی برای معامله در فارکس نداریم؛ بنابراین معاملات خود را به این اشخاص می‌سپاریم.

سرمایه‌گذاران در حساب پم، قراردادی امضا می‌کنند که ریسک بازار فارکس را می‌پذیرند و پول خود را در اختیار مانی منیجر (Money Manger) می‌گذارند؛ تا با روش معامله‌گری و استراتژی خاص خود، در بازار فارکس، معامله کنند. مانی منیجر در قسمتی از سود به‌دست آمده از معامله، شریک است و فقط در صورتی که سود کسب کند، درآمد دارد؛ البته، امکان برداشت را فقط خود سرمایه‌گذار دارد. تعداد مانی منیجرهای فارکس زیاد است که می‌توانیم از بین آن‌ها انتخاب کنیم.

بهترین حساب فارکس برای مبتدیان

بهترین نوع حساب فارکس برای مبتدیان، ابتدا حساب دمو است و پس از کسب مهارت‌های لازم، حساب‌هایی که به سرمایه‌های کمی برای شروع نیاز دارند.

حداقل سرمایه مورد نیاز برای ورود به معاملات فارکس

همان‌طور که در بخش انواع حساب‌های فارکس مشاهده کردید، هیچ مقدار مشخصی برای ورود به بازار فارکس وجود ندارد و با هر مقدار سرمایه‌ای می‌توانیم وارد این بازار شویم.

 

متاتریدر در فارکس

متاتریدر، یک پلتفرم معاملاتی بسیار مشهور در بین معامله‌گران فارکس است. این پلتفرم، به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا طیف وسیعی از فعالیت‌ها را انجام دهند. متاتریدر، توسط بسیاری از بهترین بروکرها، استفاده می‌شود. در حال حاضر، ۲ ورژن از پتلفرم متاتریدر وجود دارد:

متاتریدر ۴: نسخه دسکتاپ (مک، ویندوز و لینوکس)، وب و موبایل( اندروید و iOS)

متاتریدر ۵: نسخه دسکتاپ (مک، ویندوز و لینوکس)، وب و موبایل( اندروید و iOS)

متاتریدر، پلتفرمی است که می‌تواند سفارشات را به‌سرعت انجام دهد و سرعت، چیزی است که در زمان نوسانات بازار، برای ما بسیار اهمیت دارد.

متاتریدر، علاوه‌بر آسان بودن در دانلود نصب، ویژگی‌ها و امکاناتی دارد، که بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی، فاقد آن هستند.

  • از مهم‌ترین نمودارها در تحلیل تکنیکال، پیشتیبانی می‌کند: کندل- استیک، خطی و …
  • می‌توانیم داده‌های معاملاتی گذشته در هر جفت ارز را دانلود کنیم.
  • گزارشاتِ پوزیشن‌های معاملاتی گذشته را دریافت کنیم.
  • امکان استفاده از ربات‌های معاملاتی را به ما می‌دهد.

اکسپرت ادوایزر چیست؟

اکسپرت ادوایزر (Expert Advisors/ EAs) ربات‌هایی هستند که به ما امکان انجام معاملات خودکار را می‌دهند. این ربات‌ها، با هوش مصنوعی کار می‌کنند و تغییرات قیمتی در بازار فارکس را تحلیل می‌کنند؛ سپس، بر اساس الگوریتم‌های از پیش تعیین شده، معاملات را به‌صورت خودکار انجام می‌دهند. ممکن است این ربات‌ها در همه مواقع کاربرد نداشته باشند و زمانی که بازار نوسانات شدیدی دارد، معاملات درستی انجام ندهند.

 

CFD چیست؟

CFD، معامله‌ای است که در آن ما به التفاوت قیمت در زمان باز شدن معامله و در زمان بسته شدن آن پرداخت می‌شود. CFD، مخفف عبارت Contract For Dfference، است و قرارداد ما به التفاوت نامیده می‌شود. وقتی یکی از اقلام بازار CFD را می‌خریم، زمانی که قیمت افزایش می‌یابد، به اندازه تعداد سهمی که خریده‌ایم، سود دریافت می‌کنیم. برای مثال:

  • اگر ۱۰ سهم از یک شرکت را به مبلغ هر سهم ۵ دلار خریده باشیم، و قیمت هر سهم به ۷ دلار افزایش یابد، از ۲ دلار افزایش یافته در هر سهم، در زمان بسته‌شدن معامله، سود کسب می‌کنیم؛ یعنی ۲۰ دلار برای ۱۰ سهم سود کردیم.
  • اگر قیمت سهم ما به ۴ دلار کاهش یابد، در زمان بسته‌شدن معامله، باید ۱۰ دلار برای ۱۰ سهم، پول پرداخت کنیم.

در معاملات CFD، معامله‌گر صاحب دارایی نیست؛ اما از تغییرات قیمتی آن می‌تواند سود کسب کند. به همین دلیل، هزینه‌های معاملاتی کمتری دارد و به‎آسانی دسترسی به بازار جهانی را ممکن می‌سازد.

شباهت فارکس و CFD

فارکس و CFD، در بازار فرابورس (OTC) معامله می‌شوند و شامل انتقال دارای فیزیکی نیستند. به همین دلیل، برخی از بروکرها، در پلتفرم معاملاتی خود امکان معامله در هر دو بازار را ارائه می‌دهند.

تفاوت فارکس و CFD

  1. در مقایسه با بازار فارکس که فقط به بازار ارز محدود می‌شود، معاملات CFD، طیف وسیعی از انتخاب‌ها را در معاملات برای ما ایجاد می‌کنند؛ مانند: سهام، کالا، شاخص‌ها و …
  2. عوامل تاثیرگذار روی تغییرات قیمت در معاملات CFD، به بازاری بستگی دارد که دارایی بخشی از آن است. برای مثال قیمت نفت در بازار CFD، براساس میزان عرضه و تقاضای آن ممکن است تغییر کند. در حالی که در بازار فارکس، تغییرات قیمتی، براساس عواملی هم‌چون عوامل اقتصادی و سیاست‌های پولی تعیین می‌شوند.
  3. CFD، برخلاف فارکس اسپرد دارد و بسته به نوع دارایی، کمیسیون دریافت می‌شود.
  4. نسبت به فارکس، به مارجین کمتری نیاز دارد.

 

مزایای سرمایه گذاری در فارکس چیست؟

  1. در شرایط عادی بازار، معمولا هزینه معامله (اسپرد) حتی در معاملات کوچک، زیر ۱% خواهد شد.
  2. بازار فارکس، ۲۴ ساعته است، بنابراین برای همه افراد مناسب است.
  3. بازار فارکس آن‌قدر نقدینگی بالایی دارد که در ارزهای اصلی، یک شخص خاص، یا بانک‌های مرکزی، نمی‌توانند روی آن تاثیر چشم‌گیری داشته باشد.
  4. وجود لوریج که به ما این امکان را می‌دهد تا با سرمایه کم، معامله‌های بزرگ انجام دهیم.
  5. وجود اردرهای مختلف که امکان بسته‌شدن معامله را در محدوده‌های خاص می‌دهد.
  6. در مقایسه با سایر بازارهای معاملاتی، به حجم و پول کمتری برای شروع معامله نیاز دارد.
  7. بیشتر بروکرها کمیسیون جداگانه دریافت نمی‌کنند و فقط هزینه اسپرد را پرداخت می‌کنیم.

فارکس چیست؟ راهنمای جامع ۲۰۲۰ برای مبتدیان به زبان سادهدوره‌های مرتبط در فرانش

تفاوت بازار فارکس با بورس داخلی ایران چیست؟

  1. بازار سهام، شنبه تا چهارشنبه به مدت ۳ ساعت و نیم فعالیت دارد؛ در حالی که در بازار فارکس، امکان معامله در ۲۴ ساعت شبانه‌روز، وجود دارد.
  2. در بورس ایران، بیشتر از ۵۰۰ شرکت بورسی وجود دارد. در فارکس هم ده‌ها جفت ارز وجود دارد؛ اما جفت ارزهای اصلی که بیشترین معامله با آن‌ها صورت می‌گیرد، فقط ۷ ارز هستند. بنابراین، تصمیم‌گیری در بین ۷ ارز، راحت‌تر از تصمیم‌گیری در بین ۵۰۰ شرکت است!
  3. حجم معاملات در بازار فارکس، نسبت به بازار سهام، بسیار بیشتر است.
فارکس چیست؟ راهنمای جامع ۲۰۲۰ برای مبتدیان به زبان ساده
مقایسه حجم معاملات در بازار فارکس و بازار سهام

بازار بورس ایران یا فارکس؟

این‌که بازار سهام را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنیم یا بازار فارکس، به میزان تحمل ریسک و سبک تجارت ما بستگی دارد. هر کدام از این بازارها، مزایا و معایب خود را دارند که می‌توانیم باتوجه به موقفیعت شخصی خود، یکی از این دو بازار، یا هر دوی آن‌ها را انتخاب کنیم.

 

قصد سرمایه‌گذاری در بازار بورس را دارید؟ برای شروع موفق در بورس، مقاله زیر را بخوانید

آموزش گام به گام بورس با ویدیوی آموزشی رایگان

 

۴ مرحله در شروع اولین ترید در فارکس

حالا که با بازار فارکس آشنا شدیم، یک حساب دمو باز کرده و اولین معامله خود را انجام دهید:

  1. جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید.
  2. شرایط بازار را با استفاده از ۳ تحلیل معرفی‌شده بررسی کنید.
  3. نرخ خرید و فروش را بررسی کنید.
  4. خرید خود را انجام دهید.

 

جمع بندی مقاله

در این راهنمای جامع فارکس، با بازار فارکس و مهم‌ترین اصطلاحات آن آشنا شدیم و دانستیم که:

  1. جفت ارزهای فارکس به ۳ دسته اصلی، فرعی و اگزاتیک تقسیم می‌شوند.
  2. برای تبدیل یک ارز به ارز دیگر، از نرخ تبدیل استفاده می‌کنیم.
  3. برای موفقیت در فارکس، باید از ۳ تحلیل تکنیکال، بنیادی و تحلیل احساسات استفاده کنیم.
  4. در بازار فارکس، می‌توانیم زمانی که قیمت فعلی کاهش یا افزایش یافت، سفارش خود را ثبت کنیم.
  5. می‌توانیم برای معاملات خود حد سود و حد ضرر مشخص کنیم.
  6. کپی ترید فارکس یعنی ما هم معاملات یک بروکر خبره را انجام دهیم.
  7. بهترین زمان معالات فارکس، در حدود ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ به وقت ایران در اواسط هفته است.
  8. تقویم اقتصادی به ما کمک می‌کند که در زمان اتفاقات مهم بازار، آگاهانه معامله کنیم.
  9. اسپرد به تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش گفته می‌شود.
  10. زمانی که معاملات ما به سطح مارجین کال برسد، پیام اخطار برای ما ارسال می‌شود.
  11. زمانی که معاملات ما به سطح استاپ اوت برسد، معاملات ما به‌صورت خودکار بسته می‌شود.
  12. اسکالپینگ و سوئینگ، ۲ مورد از مهم‌ترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس هستند.
  13. انواع مختلفی از حساب‌ها در بازار فارکس وجود دارد؛ بناباین، می‌توانیم با هر مبلغی وارد بازار فارکس شویم.

 

سخن آخر

در این مقاله جامع، سعی کردیم همه مواردی را که برای آشنایی با بازار فارکس نیاز دارید، به زبان ساده و همراه با مثال، برای شما توضیح دهیم. اگر سوالی دارید، می‌توانید در بخش نظرات سوال خود را مطرح کنید. آقای مرتضی علی‌یاری از مدرس‌های قدیمی و برجسته فرانش، به سوال شما پاسخ خواهند داد.

فارکس چیست؟ راهنمای جامع ۲۰۲۰ برای مبتدیان به زبان سادهدوره‌های مرتبط در فرانش


منبع مطلب

این مطالب را نیز ببینید!

اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال چیست؟ + آموزش معامله با MACD

اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال چیست؟ + آموزش معامله با MACD

اندیکاتور مکدی چیست؟ اندیکاتور مکدی، یکی از اندیکاتورهای نوسانگرنما یا اسیلاتور (Oscillator) است. MACD مخفف …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *